×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   8 369,0000
негосударственным организациям 10204   67 864,0000
физическим лицам 10205   23 767,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 134,0000
Резервный фонд 10701   5 743,0000
Фонды специального назначения 10702   1 347,0000
Фонды накопления 10703   54 640,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 95 049,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 134,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 290,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 9 290,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 26,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 95 110,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   58 718,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 218 320,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 60 357,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 404,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 33 338,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   20,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   64 600,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   122 331,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 122 331,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   16,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 092,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   150 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 152,0000  
Резервы на возможные потери 32211   152,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 75 616,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   756,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   6 093,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   55,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   324,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   592,0000
Средства местных бюджетов 40204   619,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   5 569,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   6,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   15,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   145,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 840,0000
Некоммерческие организации 40503   2 641,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 657,0000
Некоммерческие организации 40603   3 322,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 364,0000
Коммерческие организации 40702   352 192,0000
Некоммерческие организации 40703   11 573,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 043,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   215,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 104,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 415,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   22,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   74,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   50,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   7 063,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 742,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   49 509,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   35 787,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   22,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 515,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   74 886,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   31 726,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   81 035,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   53 313,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   47 452,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   85 943,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 797,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 455,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   3 177,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 000,0000  
до востребования 44210   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000  
до востребования 44609   102,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 356,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 23,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 17 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 300,0000  
до востребования 44909   183,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 13 380,0000  
до востребования 45109   134,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 494,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 110,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 34 950,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 190 547,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 244 549,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 114 718,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 430,0000  
до востребования 45209   18 492,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 285,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 258,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 893,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 615,0000  
Кредиты до востребования 45409   664,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 54,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 792,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 378,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 43 358,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 121,0000  
Кредиты до востребования 45508   2 700,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 039,0000  
Физическим лицам 45815 816,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 537,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 212,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5 428,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 467,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 716,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 549,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 549,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 583,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 067,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   19 276,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 137,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   749,0000
Требования по получению процентов 47427 2 743,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 142,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 31 477,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 64,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   11,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 11 343,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 8 751,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   6 152,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 176,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 825,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   10,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 255,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 124,0000  
Резервы на возможные потери 51510   14,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   52 627,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   46 311,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 973,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   22 915,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 511,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 272,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   706,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 212,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 94,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   109,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 175,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 443,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 876,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 28,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   243,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 985,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   76,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   511,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 936,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 672,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 29 986,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 12 586,0000  
Амортизация основных средств 60601   914,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   8 552,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 506,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 582,0000  
Нематериальные активы 60901 9 749,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 932,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 784,0000  
Запасные части 61002 2 049,0000  
Оборудование 61003 385,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 93,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 25,0000  
Другие материалы 61006 11 413,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 920,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   8 920,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 743,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   3 113,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 6 332,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 882,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 2 186,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   31 531,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 054,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 834,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 41,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 794,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 298,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 105,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 861 914,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 5 143,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 940,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 20,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 150,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 607 075,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 222 170,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 989,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 256 966,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 329 795,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 34 080,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   150 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   425,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 037,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 9 404,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 931,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 19,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 95,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 61,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 43,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 31 402,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 150 425,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 404 496,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 776,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 30 580,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 21 407,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 13 405,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 712,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   30 635,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   13 422,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   18 109,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   9,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 281,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 256 414,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 507 556,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 510 599,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 253 375,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   10,0000