×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   160 793,0000
физическим лицам 10205   339 207,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 446,0000
Резервный фонд 10701   25 000,0000
Фонды накопления 10703   584 754,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 201 265,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 241,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 186 510,0000  
Денежные средства в пути 20209 61 045,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 308,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 132 027,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 304,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 358,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 481,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 506,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 229 628,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 56 281,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   275 657,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   217,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 217,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   65,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 668,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 15 077,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   669 843,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 669 843,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 056,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   65,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 326 107,0000  
Резервы на возможные потери 30607   24,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   409 509,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   105 684,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   118 121,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   60 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   44 829,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   23 891,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 27 980,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 422 973,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 3 573,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 5 624,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   184,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 367,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 237,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   947,0000
Средства местных бюджетов 40204   80,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   10 024,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   52,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 324,0000
Некоммерческие организации 40503   46,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   64 934,0000
Некоммерческие организации 40603   3 813,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   25 120,0000
Коммерческие организации 40702   1 838 602,0000
Некоммерческие организации 40703   147 664,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   135 364,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 065,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   1 096 854,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 128,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 721,0000
Невыплаченные переводы 40905   134,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 508,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   28 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 914,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   75 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   113 722,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   508 975,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   669 548,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   59 691,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   344 605,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   221 748,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 823 998,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   707,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   809,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   807,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   283,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   9 924,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   113 516,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 85 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 44 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   7 472,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 273,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 958,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 487 652,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 24 648,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 238 987,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 268,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 168 039,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 504 222,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 029 839,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 680 374,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 505 455,0000  
Резервы на возможные потери 45215   88 294,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 70,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 232,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 228,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 379,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 49 783,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 73 638,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 332 146,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 031,0000  
Резервы на возможные потери 45415   447,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 33,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 158,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 109 801,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 205 649,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 861 075,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 204 446,0000  
Резервы на возможные потери 45515   35 943,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 38 991,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 471,0000  
Физическим лицам 45815 9 869,0000  
Резервы на возможные потери 45818   46 388,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   4 747,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 68 721,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   367 278,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 10,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 561,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 473,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 502,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 928,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   25 613,0000
Требования по получению процентов 47427 14 072,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 891,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 392 524,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 23 467,0000  
Резервы на возможные потери 47804   173,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 217 822,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 120 483,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 314 827,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 174 024,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 14 681,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 345 441,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 268 227,0000  
Банков-нерезидентов 50707 10 369,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 586,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 366,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 32 627,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 15 452,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 8 305,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 180 037,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 66 947,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 200 004,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 120,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 9 382,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 48 557,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 116 714,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 223 014,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 181 515,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 970,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 310,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   373 529,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   119 506,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 643,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   331 774,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   818 255,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   167 772,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   21 447,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 558,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 78 008,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 119,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 945,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 840,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 872,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 389,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   848,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 35 143,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 149 904,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 035,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   811,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21 639,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 525,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 777 850,0000  
Земля 60404 31,0000  
Амортизация основных средств 60601   210 766,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 106 731,0000  
Нематериальные активы 60901 1 418,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   626,0000
Запасы
Запасные части 61002 447,0000  
Материалы 61008 7 277,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 561,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 446,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 40 190,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   70 680,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   503 162,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 220,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 849,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 51 457,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 314,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 417 098,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 194,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 825 351,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 128,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   196,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   113 927,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 107 603,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 383 473,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 269 329,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   589 650,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 24 413,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 52 430,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   237 288,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 429,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 360,0000  
Арендованное другое имущество 91504 94,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 47 424,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 322,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 001,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 309,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 477,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 941 061,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   36 159 787,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 270 913,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 720 960,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 105 516,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 196 980,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 552,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 122 858,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 058,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 270 848,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 723 225,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   122 858,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   196 845,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   6 519,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   105 516,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   26,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 88,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 994 273,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 96,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 385 222,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 869 903,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 611 314,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   17,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   128 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000