×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   160 793,0000
физическим лицам 10205   339 207,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 116 804,0000
Резервный фонд 10701   25 000,0000
Фонды накопления 10703   584 754,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 222 424,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 913,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 203 216,0000  
Денежные средства в пути 20209 43 972,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 10 275,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 159 905,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   34 968,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 66 629,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 497,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 102,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 247 166,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 66 470,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   345 340,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   119,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 119,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   131,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 895,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 22 749,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 068 749,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 068 749,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 823,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   14 069,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 376 124,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   379 763,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   74 703,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   60 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   44 087,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   23 587,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 12 493,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 130 297,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 3 639,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   106,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 407,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   9,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   504,0000
Средства местных бюджетов 40204   21,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   13 036,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   32,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23 094,0000
Некоммерческие организации 40503   45,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   69 063,0000
Некоммерческие организации 40603   4 247,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   25 982,0000
Коммерческие организации 40702   2 018 834,0000
Некоммерческие организации 40703   189 319,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   145 045,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   26 841,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   1 277 639,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 117,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 616,0000
Невыплаченные переводы 40905   143,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   790,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   114,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   28 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   125 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   91 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   797 451,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   657 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   62 243,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   578 080,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   256 246,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 080 642,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   850,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   275,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   851,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   280,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   12 878,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   112 070,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 85 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 700,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 544,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 114,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 544 898,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 20 564,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 244 153,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 166 604,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 488 981,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 014 866,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 742 365,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 907 118,0000  
Резервы на возможные потери 45215   99 621,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 973,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 125,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 340,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 27 799,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 78 614,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 352 264,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 13 865,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 351,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 114,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 105 837,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 286 740,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 156 979,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 214 226,0000  
Резервы на возможные потери 45515   46 042,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 80 991,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 200,0000  
Физическим лицам 45815 16 039,0000  
Резервы на возможные потери 45818   88 707,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 24,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   4 546,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 35 902,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 67 674,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   413 816,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 693,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 793,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 481,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 394,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   42 067,0000
Требования по получению процентов 47427 12 749,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 667,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 455 476,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 21 635,0000  
Резервы на возможные потери 47804   83,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 782 457,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 616 829,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 621 054,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 30 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 126,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 45 089,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 315 141,0000  
Банков-нерезидентов 50707 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 450,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 390,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 905,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 30 276,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 251 233,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 208 500,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 165 570,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 245 759,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 322,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 5 996,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 293 556,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 191 786,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 239 175,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 77 174,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 970,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 192,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 810,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   299 572,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   167 582,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 130,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   951 745,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   485 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   19 758,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 167,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 128 730,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 935,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 261,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 224,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 725,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 470,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   606,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 37 077,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 866,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 173 653,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 734,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   844,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21 648,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 611,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 956 864,0000  
Земля 60404 31,0000  
Амортизация основных средств 60601   261 663,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 107 096,0000  
Нематериальные активы 60901 1 418,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   668,0000
Запасы
Запасные части 61002 481,0000  
Материалы 61008 8 245,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 568,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   482,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 282,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 39 607,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   187 711,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   503 162,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 080,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 894,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 53 377,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 57,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 706,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 716 108,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 872,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 938 025,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 5 000,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 72,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   435,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   308 625,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 197 980,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 441 112,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 220 085,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   717 461,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 22 547,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 47 297,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 51 561,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   213 192,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 74 535,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 392,0000  
Арендованное другое имущество 91504 94,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 53 713,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 321,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 963,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 308,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 476,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 239 713,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   40 782 248,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 296 172,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 446 941,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 25 244,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 37 870,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 15 980,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 853,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 63 488,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 166,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 225,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 296 638,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 447 524,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   62 127,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   16 397,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   3 834,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   25 395,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   38 093,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   931,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 99,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 769 509,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 95,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 012 817,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   23 509 797,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   4 314,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   23,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   242 752,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000