×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   160 793,0000
физическим лицам 10205   339 207,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 116 804,0000
Резервный фонд 10701   25 000,0000
Фонды накопления 10703   584 754,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 257 834,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 505,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 187 329,0000  
Денежные средства в пути 20209 24 312,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 11 136,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 161 129,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   710,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 62 544,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 911,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 17,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 249 173,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 59 079,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   260 820,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   68,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 68,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   117,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   17 419,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 25 887,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 208 443,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 208 443,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13 971,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   13 038,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 500 242,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   250 093,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   67 729,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   60 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   44 063,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 176 962,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 3 662,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   54,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 623,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   16,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 217,0000
Средства местных бюджетов 40204   148,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   14 977,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   57,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 881,0000
Некоммерческие организации 40503   44,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   126 187,0000
Некоммерческие организации 40603   4 074,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   35 016,0000
Коммерческие организации 40702   2 177 062,0000
Некоммерческие организации 40703   135 350,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   151 473,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   23 176,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   1 189 264,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 880,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 441,0000
Невыплаченные переводы 40905   152,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 144,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   122,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   117 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   28 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   115 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   98 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   617 419,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   657 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   70 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   68 656,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   26,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   643 244,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   257 080,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 442 720,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   819,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   298,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   526,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   275,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   13 017,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   94 369,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 267,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 755,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 576 750,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 18 600,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 263 837,0000  
на срок до 30 дней 45203 412 663,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 154 620,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 480 877,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 319 209,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 965 942,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 094 509,0000  
Резервы на возможные потери 45215   100 543,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 993,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 270,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 705,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 71 841,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 380 660,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 847,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 340,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 116,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 126 425,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 346 255,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 315 706,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 224 204,0000  
Резервы на возможные потери 45515   49 902,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 82 043,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 200,0000  
Физическим лицам 45815 18 523,0000  
Резервы на возможные потери 45818   89 853,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 44,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   6 287,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   16 673,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 44 063,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   425 277,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   128 228,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 816,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 183,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 787,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   38 938,0000
Требования по получению процентов 47427 12 912,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 902,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 463 592,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 29 762,0000  
Резервы на возможные потери 47804   178,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 604 873,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 369 111,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 679 085,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 154 305,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 15 569,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 060,0000  
Прочих резидентов 50606 42 898,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 315 141,0000  
Банков-нерезидентов 50707 0,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 001,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 450,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 276,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 7 772,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 7 044,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 181 931,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 40 440,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 200 004,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 25 552,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 20 211,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 288,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 103 141,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 151 532,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 45 720,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 970,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 192,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 700,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   265 626,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   174 943,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   25,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   94 234,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   821 789,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   565 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   46 718,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 460,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 131 949,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 935,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   74,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 225,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 083,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 376,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   738,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 57 806,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 808,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 83 836,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 990,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 155,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21 650,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 041,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 959 731,0000  
Земля 60404 31,0000  
Амортизация основных средств 60601   268 301,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 258 753,0000  
Нематериальные активы 60901 1 418,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   689,0000
Запасы
Запасные части 61002 588,0000  
Материалы 61008 8 513,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 733,0000  
Издания 61010 21,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   482,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 622,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 37 673,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   203 008,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   503 162,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 859,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 49 499,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 53 377,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 54,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 060,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 755 411,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 155,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 954 334,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 69,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 23,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   468,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   220 603,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 181 117,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 929 690,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 511 590,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   649 104,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 30 882,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 139 530,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 52 666,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   273 763,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 75 390,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 74 535,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 370,0000  
Арендованное другое имущество 91504 94,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 55 988,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 319,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 912,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 307,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 475,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 143 938,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   44 772 977,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 482 951,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 046 459,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 101 142,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 4 176,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 480 216,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   8 043 123,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   101 142,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   4 155,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5 736,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   356,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 92,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 31 607 814,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 95,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 072 136,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   23 174 241,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   4 215,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   26,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   357 383,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000