×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   160 793,0000
физическим лицам 10205   339 207,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 116 804,0000
Резервный фонд 10701   27 750,0000
Фонды накопления 10703   976 790,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 301 602,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 221 075,0000  
Денежные средства в пути 20209 39 743,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 15 246,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 112 105,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   156 569,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 496,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 154,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 674,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 314 519,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 52 811,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 96,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   325,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   358 958,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   70,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 019,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 16 671,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 752 320,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 752 320,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 257,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 185,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 492 227,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   962 674,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   339 214,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   480 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   60 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   8 021,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   36 845,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 314 272,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 3 566,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 097,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 790,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   330,0000
Средства местных бюджетов 40204   100,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   14 235,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 345,0000
Некоммерческие организации 40503   43,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   46 403,0000
Некоммерческие организации 40603   3 992,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   45 843,0000
Коммерческие организации 40702   2 747 043,0000
Некоммерческие организации 40703   210 399,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   179 045,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15 537,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   1 467 904,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 238,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 282,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   1 369,0000
Невыплаченные переводы 40905   265,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 322,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   28 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   21 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   67 170,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   889 761,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   672 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   71 165,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   72 609,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   26,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   244 230,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   46 280,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 167 006,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 625,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   609,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   13 550,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   92 514,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 85 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 700,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 200,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 614,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 729 231,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 400,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 181 111,0000  
на срок до 30 дней 45203 35 025,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 229 080,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 758 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 778 490,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 097 696,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 231 585,0000  
Резервы на возможные потери 45215   91 391,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 065,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 28 829,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 121 256,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 308 958,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 552,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 557,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 918,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 005,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 196 832,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 653 585,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 254 833,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 272 504,0000  
Резервы на возможные потери 45515   66 229,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 997,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 320,0000  
Физическим лицам 45815 24 993,0000  
Резервы на возможные потери 45818   28 118,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 28,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 309,0000  
Резервы на возможные потери 47308   65,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   5 587,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   108 973,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 37 354,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   358 671,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   18 667,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 104,0000
Требования по прочим операциям 47423 37 799,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 669,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   51 719,0000
Требования по получению процентов 47427 15 880,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 811,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 409 600,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 36 454,0000  
Резервы на возможные потери 47804   118,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 694 422,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 270 916,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 64 072,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 352 940,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 34 780,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 6 312,0000  
Прочих резидентов 50606 71 833,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 350 728,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 005,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 102,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 136 931,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 854,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 54,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 071,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 978,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 238 156,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 30 558,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 200 004,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 752,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 6 826,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 149 511,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 86 545,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 95 603,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 62 600,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 211 267,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 192,0000  
Резервы на возможные потери 51510   13 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   180 664,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   112 721,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 510,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   101 120,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   742 183,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   988 206,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 711,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 755,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 171 860,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 13 435,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   48,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 507,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 757,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7 143,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 486,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   624,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 45 759,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 88 577,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 339,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 050,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22 047,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 803,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 368 560,0000  
Земля 60404 31,0000  
Амортизация основных средств 60601   297 264,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 159 394,0000  
Нематериальные активы 60901 1 418,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   773,0000
Запасы
Запасные части 61002 918,0000  
Материалы 61008 9 113,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 831,0000  
Издания 61010 7,0000  
Внеоборотные запасы 61011 12 552,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   482,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 760,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 692,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   322 622,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 579,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 81 153,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 47,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 300,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 589 773,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 562,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 114 523,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 044,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 509,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 325,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 674,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 56,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 28,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   587,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   329 545,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 542 426,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 35 908 050,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 815 756,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   934 359,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 37 405,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 246 306,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 52 854,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   395 920,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 106,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 63 127,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000  
Арендованные основные средства 91503 10 775,0000  
Арендованное другое имущество 91504 96,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 62 306,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 320,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 855,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 305,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 474,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 660 411,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   52 455 007,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 255 187,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 533 938,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 763 377,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 16 455,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 299 442,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 60 832,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 871,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 255 383,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   534 927,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   755 837,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   60 832,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   16 373,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   299 442,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   82,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   7 226,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 147,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 746 374,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 31,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 713 981,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 200 273,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   11 580,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   17,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   820 701,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000