×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   154 593,0000
физическим лицам 10205   345 407,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 116 804,0000
Резервный фонд 10701   27 750,0000
Фонды накопления 10703   976 790,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 272 535,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 226 884,0000  
Денежные средства в пути 20209 30 018,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 16 495,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 100 691,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   78 317,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 59 892,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 224,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 176,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 316 875,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 51 968,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 55 000,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   432 444,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   104,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   11 011,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 23 382,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 087 161,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 087 161,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 313,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 604,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 492 150,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 552 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   585 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   60 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   36 486,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 297 283,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 3 658,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 476,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 123,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   11,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   968,0000
Средства местных бюджетов 40204   4,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   15 503,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   21,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 519,0000
Некоммерческие организации 40503   43,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   73 492,0000
Некоммерческие организации 40603   4 584,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   35 477,0000
Коммерческие организации 40702   2 894 625,0000
Некоммерческие организации 40703   171 447,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   172 477,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   20 252,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   1 485 457,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 868,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 434,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   770,0000
Невыплаченные переводы 40905   269,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 439,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   61,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   28 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   11 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   8 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   67 171,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   802 263,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   687 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   71 462,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   67 218,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   26,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   343 477,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   23 172,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 253 129,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   259,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   13 919,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   92 660,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 85 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 700,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 200,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 713,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 784 956,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 7 339,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 210 583,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 514,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 473 734,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 999 682,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 768 659,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 131 882,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 410 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   116 792,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 127,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 589,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 103,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 25 856,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 136 717,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 320 320,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 669,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 007,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 405,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 199,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 206 320,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 704 529,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 486 260,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 283 035,0000  
Резервы на возможные потери 45515   70 772,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 997,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 299,0000  
Физическим лицам 45815 27 067,0000  
Резервы на возможные потери 45818   28 217,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 15,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 325,0000  
Резервы на возможные потери 47308   68,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   5 605,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   123 147,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 36 990,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   332 136,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12 964,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 298,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 372,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 113,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   55 010,0000
Требования по получению процентов 47427 15 225,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 764,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 386 023,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 36 100,0000  
Резервы на возможные потери 47804   386,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 704 088,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 243 730,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 91 116,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 352 054,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 32 464,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 70 589,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 290 503,0000  
Прочих нерезидентов 50708 995,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 499,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 197 156,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 846,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 6 793,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 396,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 236 681,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 889,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 470 593,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 65 403,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 2 430,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 101 411,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 16 588,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 62 083,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 34 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 970,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 192,0000  
Резервы на возможные потери 51510   13 050,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   237 659,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   114 969,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   250 990,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   72 359,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   714 133,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   968 206,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 032,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 131,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 172 422,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 13 435,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   78,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 287,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 596,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 003,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 700,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   617,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 39 731,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   639,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 126 935,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 723,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   56 151,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 324,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 281,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 415 420,0000  
Земля 60404 31,0000  
Амортизация основных средств 60601   307 822,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 122 643,0000  
Нематериальные активы 60901 1 418,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   794,0000
Запасы
Запасные части 61002 850,0000  
Материалы 61008 9 874,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 845,0000  
Издания 61010 10,0000  
Внеоборотные запасы 61011 12 552,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   482,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 935,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36 511,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   344 267,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 11 510,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 90 361,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 46,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 802 804,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 757,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 147 623,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 044,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 504,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 75,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 26,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   670,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   363 694,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 715 657,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 37 849 220,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 474 427,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   763 608,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 36 950,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 246 379,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 52 339,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   404 475,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 98,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 64 406,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 509,0000  
Арендованное другое имущество 91504 97,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 63 720,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 321,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 860,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 306,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 474,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 532 447,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   54 474 648,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 625 318,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 646 367,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 14 587,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 61 081,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 689,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 626 280,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 648 094,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   61 081,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   14 514,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   73,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 148,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 958 613,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 57,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 936 601,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 191 337,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   11 595,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   18,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   819 267,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000