×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2000 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   8 369,0000
негосударственным организациям 10204   71 615,0000
физическим лицам 10205   20 016,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 135,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   81,0000
Резервный фонд 10701   5 743,0000
Фонды специального назначения 10702   1 642,0000
Фонды накопления 10703   59 640,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 105 712,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 125,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 663,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 6 600,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 26,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 86 993,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   54 567,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 262 695,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 866,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 114,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 260,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   46 736,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   118 824,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 118 824,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   122,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 757,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   80 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 152,0000  
Резервы на возможные потери 32211   152,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 89 120,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   891,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   1 508,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   346,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   364,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 953,0000
Средства местных бюджетов 40204   6 813,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   7 969,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 656,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   12,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   85,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28 384,0000
Некоммерческие организации 40503   6 545,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 128,0000
Некоммерческие организации 40603   5 767,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 997,0000
Коммерческие организации 40702   350 573,0000
Некоммерческие организации 40703   18 679,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 613,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   677,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   905,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   180,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   22,0000
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   588,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   50,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   6 532,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   29 044,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   16 610,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   71 840,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 336,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   84 805,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   31 036,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   179 628,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   74 208,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   71 816,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   105 576,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   240,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   290,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   204,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   1 664,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
до востребования 44210   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 30 000,0000  
до востребования 44609   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 110,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 13 000,0000  
до востребования 44909   131,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 540,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 14 447,0000  
до востребования 45109   160,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 162,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 62 283,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 203 099,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 204 399,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 139 738,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 126,0000  
до востребования 45209   10 932,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 45,0000  
до востребования 45309   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 532,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 050,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 538,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 529,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 393,0000  
Кредиты до востребования 45409   465,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 322,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 41,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 998,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 828,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 46 598,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 815,0000  
Кредиты до востребования 45508   2 473,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 176,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5,0000  
Физическим лицам 45815 773,0000  
Резервы на возможные потери 45818   948,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 482,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   14 055,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   13 207,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 963,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 270,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 058,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   984,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   19 817,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 232,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   639,0000
Требования по получению процентов 47427 2 560,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 70 907,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 61 096,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 64,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   27,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 10 240,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 9 185,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   6 381,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 246,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 25,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 100,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   34,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 786,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 124,0000  
Резервы на возможные потери 51510   19,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   66 412,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   148,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   24 381,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   35 960,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 745,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 011,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   857,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 393,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 494,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 94,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   47,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 211,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   23,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 77,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   56,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 207,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 84,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   216,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 608,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   76,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   508,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 766,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 748,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 32 879,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 15 519,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 029,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   9 928,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 989,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 840,0000  
Нематериальные активы 60901 12 916,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 544,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 636,0000  
Запасные части 61002 1 791,0000  
Оборудование 61003 398,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 145,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 16,0000  
Другие материалы 61006 7 504,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 9 849,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   9 849,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 560,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   142,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 8 697,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 428,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 529,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   69 118,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 8 075,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 46 028,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 27,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 419,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 478,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 970,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 948 508,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 135,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 691,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 936 523,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 401 352,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 27 631,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 312 740,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 389 030,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 23 675,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   40 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   312,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 777,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 9 404,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 554,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 19,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 95,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 61,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 43,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 50 760,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 312,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 111 939,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 41 775,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 20 800,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 12 859,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 60,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   41 835,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   13 305,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   17 069,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 285,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 736 636,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 354 011,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 52,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 663 724,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 731 959,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   695 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   17,0000