×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   170 621,0000
физическим лицам 10205   384 379,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 116 804,0000
Резервный фонд 10701   27 750,0000
Фонды накопления 10703   976 790,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 358 141,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 230 803,0000  
Денежные средства в пути 20209 60 329,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 17 333,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 196 446,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   58 228,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 54 673,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 884,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 145,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 282 576,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 45 083,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   198,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   369 674,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   123,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 024,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 22 115,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 634 447,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 634 447,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 311,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   83,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 492 004,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 132 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   299 243,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   138 723,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   60 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   35 576,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 12 036,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 298 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 3 662,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 008,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 641,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   221,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   402,0000
Средства местных бюджетов 40204   308,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   25,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   19 697,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   12,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   20 667,0000
Некоммерческие организации 40503   43,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   53 644,0000
Некоммерческие организации 40603   5 300,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   32 099,0000
Коммерческие организации 40702   2 755 524,0000
Некоммерческие организации 40703   159 465,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   192 505,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   28 493,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   1 526 470,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 818,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   345,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   770,0000
Невыплаченные переводы 40905   322,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   656,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   9,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   4 980,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   48 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   11 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   9 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   500 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   67 170,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   828 956,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   679 140,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   71 762,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   61 475,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   26,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   692 351,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   20 420,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 276 563,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 214,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   168,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   590,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   13 424,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   77 124,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 85 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 700,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 200,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 809,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 836 883,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 7 289,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 254 028,0000  
на срок до 30 дней 45203 17 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 278 673,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 293 999,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 838 878,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 321 696,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 420 214,0000  
Резервы на возможные потери 45215   106 155,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 930,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 42 576,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 183,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 146 413,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 327 877,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 891,0000  
Резервы на возможные потери 45415   486,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 260,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 225 103,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 744 951,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 725 779,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 290 207,0000  
Резервы на возможные потери 45515   72 258,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 997,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 200,0000  
Физическим лицам 45815 28 933,0000  
Резервы на возможные потери 45818   28 292,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 10 878,0000  
Резервы на возможные потери 47308   2 284,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   5 612,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   123 069,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 35 576,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   305 277,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 855,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 359,0000
Требования по прочим операциям 47423 30 057,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 274,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   39 482,0000
Требования по получению процентов 47427 19 059,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16 051,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 342 118,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 38 074,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 696 656,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 281 271,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 49 035,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 351 631,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 43 982,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 115 097,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 290 503,0000  
Прочих нерезидентов 50708 996,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 499,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 197 156,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 819,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 314,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 6 909,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 60 818,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 181 820,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 469 973,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 752,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 5 981,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 149 518,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 36 856,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 79 633,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 18 900,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 860,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 192,0000  
Резервы на возможные потери 51510   13 050,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   267 513,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   77 159,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   14 118,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   71 945,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   633 079,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   976 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   12 020,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 301,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 180 031,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 22 499,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   117,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 477,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 245,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 451,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 184,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   611,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 40 078,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 154 851,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 021,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   949,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 246,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 538,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 426 120,0000  
Земля 60404 31,0000  
Амортизация основных средств 60601   318 215,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 125 338,0000  
Нематериальные активы 60901 1 418,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   815,0000
Запасы
Запасные части 61002 750,0000  
Материалы 61008 9 658,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 961,0000  
Издания 61010 11,0000  
Внеоборотные запасы 61011 12 552,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   482,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 039,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 37 137,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   330 253,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 12 985,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 89 203,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 45,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 395,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 953 909,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 411,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 144 742,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 044,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 197,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 198,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 67,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 26,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   753,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   334 615,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 546 669,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 41 148 906,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 691 464,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   881 195,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 38 987,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 476 762,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 52 416,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   315 316,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 98,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 64 406,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000  
Арендованные основные средства 91503 10 861,0000  
Арендованное другое имущество 91504 97,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 70 742,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 320,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 856,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 305,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 474,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 531 879,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   59 209 403,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 676 115,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 9 289 044,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 321 896,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 13 866,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 1 103,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 676 269,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   9 446 730,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   160 948,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   13 797,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 280,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 155,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 765 289,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 29,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 733 277,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 200 191,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   11 595,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   23,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   820 387,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000