×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   8 369,0000
негосударственным организациям 10204   70 904,0000
физическим лицам 10205   24 727,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   23 198,0000
Резервный фонд 10701   6 843,0000
Фонды специального назначения 10702   1 500,0000
Фонды накопления 10703   74 140,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 134 626,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 209,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 453,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 265,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 26,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 562,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   63 018,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 172 290,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 235,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 855,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 51 364,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   14 030,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   187,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   42 061,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   127 818,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 127 818,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 043,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 7 000,0000  
до востребования 32010   70,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 155,0000  
Резервы на возможные потери 32211   155,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 171 355,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 714,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   4,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   455,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   32,0000
Средства местных бюджетов 40204   4 088,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   9 201,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 318,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   12,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   100,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 781,0000
Некоммерческие организации 40503   5 586,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 292,0000
Некоммерческие организации 40603   5 191,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 414,0000
Коммерческие организации 40702   316 694,0000
Некоммерческие организации 40703   36 039,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 581,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   535,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   736,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   22,0000
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   807,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   171 235,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   748,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   28 003,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 903,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   87 794,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   25 748,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   119 629,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   262 652,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   88 792,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   91 395,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   118 956,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   70,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   125,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   217,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   1 066,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 000,0000  
до востребования 44210   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 49 000,0000  
до востребования 44609   490,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 000,0000  
до востребования 44909   110,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 372,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 19 817,0000  
до востребования 45109   212,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 58 302,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 81 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 256 062,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 285 630,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 174 962,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 474,0000  
до востребования 45209   11 951,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 30,0000  
до востребования 45309   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 068,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 380,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 219,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 899,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 987,0000  
Кредиты до востребования 45409   490,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 142,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 283,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 795,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 639,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 59 880,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 015,0000  
Кредиты до востребования 45508   2 266,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 288,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 22,0000  
Физическим лицам 45815 699,0000  
Резервы на возможные потери 45818   941,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 660,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 186,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 947,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 592,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 117,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 117,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 874,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 455,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   31 869,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 429,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   1 654,0000
Требования по получению процентов 47427 4 102,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 35 653,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 34 434,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 64,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   32,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 8 870,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 748,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 063,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 20 469,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 299,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 027,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 50,0000  
Резервы на возможные потери 51410   298,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 124,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 786,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 038,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   59,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   59 836,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   150,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   28 004,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   28 643,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 868,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 011,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 671,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 064,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 349,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 25,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   925,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 58,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 67,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 242,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 60,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   32,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 863,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   76,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   517,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 747,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 58 069,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 44 180,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 17 769,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 488,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   15 293,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 196,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 875,0000  
Нематериальные активы 60901 13 112,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 835,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 736,0000  
Запасные части 61002 1 427,0000  
Оборудование 61003 4 516,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 45,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 10,0000  
Другие материалы 61006 6 384,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 9 473,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   9 473,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   4 102,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   81,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   476,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 12 528,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 982,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 529,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 031,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   66 050,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 178,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 58 105,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 334,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 882,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 669,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 605 490,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 16 523,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 14 030,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 21,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 080 435,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 415 622,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 40 405,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 372 639,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 793 492,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 51 300,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 22,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 777,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 9 404,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 573,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 19,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 95,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 61,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 26,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 35 661,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 447 518,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 48 229,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 20 800,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 9 649,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 51,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   48 280,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   10 008,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   17 027,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 414,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 518 470,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 441 898,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 139,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 729 885,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 230 622,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000