×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   8 369,0000
негосударственным организациям 10204   70 904,0000
физическим лицам 10205   24 727,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   23 188,0000
Резервный фонд 10701   6 843,0000
Фонды специального назначения 10702   1 500,0000
Фонды накопления 10703   74 140,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 89 826,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 194,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 196,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 9 124,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 25,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 796,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   77 963,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 160 240,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 782,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 720,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 55 424,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 159,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   45,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   73 122,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   140 308,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 140 308,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   79,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 157,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   45 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 14 360,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 7 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
до востребования 32010   214,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 156,0000  
Резервы на возможные потери 32211   156,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 85 586,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   856,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   283,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 259,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   231,0000
Средства местных бюджетов 40204   635,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   6 403,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   583,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   12,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   58,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   26 563,0000
Некоммерческие организации 40503   6 100,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 645,0000
Некоммерческие организации 40603   3 924,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 634,0000
Коммерческие организации 40702   314 561,0000
Некоммерческие организации 40703   22 569,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 856,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 961,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   233,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   234,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   22,0000
Невыплаченные переводы 40905   6,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   858,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   172 440,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 245,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   26 387,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 903,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   88 877,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   42 227,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   112 191,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   293 812,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   126 499,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   56 251,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   136 582,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   677,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   33,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   40,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 589,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   945,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 000,0000  
до востребования 44210   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 108 440,0000  
до востребования 44609   1 184,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 000,0000  
до востребования 44909   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 158,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 325,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 21 899,0000  
до востребования 45109   234,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 62 343,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 27 261,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 285 843,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 336 267,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 181 216,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 148,0000  
до востребования 45209   12 938,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 20,0000  
до востребования 45309   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 314,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 680,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 791,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 973,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 671,0000  
Кредиты до востребования 45409   521,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 385,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 262,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 211,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 542,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 60 481,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 940,0000  
Кредиты до востребования 45508   2 233,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 290,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 27,0000  
Физическим лицам 45815 708,0000  
Резервы на возможные потери 45818   957,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 939,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 826,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 400,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 462,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 428,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 428,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 399,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 080,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   28 130,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 073,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   2 999,0000
Требования по получению процентов 47427 2 249,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 191 034,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 81 193,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 64,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   32,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 62,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 704,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   383,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 757,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 800,0000  
Резервы на возможные потери 51410   65,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 124,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   72 514,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 450,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   32 226,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   36 604,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 130,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 011,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 403,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 088,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 383,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 25,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   803,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 56,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   45,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 43,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   106,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 206,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 60,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   176,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   44,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 456,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   76,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   523,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 947,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 58 228,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 44 888,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 17 887,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 533,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   15 792,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 385,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 934,0000  
Нематериальные активы 60901 13 112,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 014,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 662,0000  
Запасные части 61002 1 285,0000  
Оборудование 61003 4 466,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 51,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 10,0000  
Другие материалы 61006 6 570,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 9 541,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   9 541,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 249,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   476,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 14 398,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 008,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 5 954,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   24 611,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   66 050,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 146,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 838,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 58 105,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 58,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 946,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 570,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 628 707,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 540,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 18 875,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 159,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 22,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 242,0000  
Бланки 91207 56,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 152 679,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 440 325,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 45 462,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 460 905,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 015 765,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 448,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 45 668,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 23 263,0000  
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   30 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 22,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 817,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 9 404,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 588,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 19,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 95,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 61,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 26,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 41 061,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 30 000,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 896 808,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 20 800,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 9 007,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   9 066,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   17 546,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 195,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 450 391,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 435 598,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 723 923,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 162 067,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   6,0000