×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2001 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   8 369,0000
негосударственным организациям 10204   71 354,0000
физическим лицам 10205   24 277,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   23 183,0000
Резервный фонд 10701   6 843,0000
Фонды специального назначения 10702   1 500,0000
Фонды накопления 10703   74 140,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 115 733,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 183,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 365,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 8 596,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 25,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 588,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   83 047,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 122 340,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 230,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 56 439,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 60 118,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   45,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   9,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   125 392,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   157 094,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 157 094,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   157,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 582,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 35 740,0000  
до востребования 32010   0,0000
Резервы на возможные потери 32015   857,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 156,0000  
Резервы на возможные потери 32211   156,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 139 389,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 394,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   247,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 15,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   26,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   443,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   799,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 222,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   4 371,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   364,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   12,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   45,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   73 776,0000
Некоммерческие организации 40503   6 450,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 464,0000
Некоммерческие организации 40603   3 905,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 620,0000
Коммерческие организации 40702   335 794,0000
Некоммерческие организации 40703   20 650,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 576,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 323,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 054,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   763,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   5,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   22,0000
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   14,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   759,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   205 686,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   4 714,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   14 549,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 903,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   88 939,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   250,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   47 535,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   115 053,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   292 184,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   141 843,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   48 555,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   140 797,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   984,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   33,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   39,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 281,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   93,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   717,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 500,0000  
до востребования 44210   0,0000
Резервы на возможные потери 44215   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 16 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 112 480,0000  
до востребования 44609   0,0000
Резервы на возможные потери 44615   1 385,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 500,0000  
до востребования 44909   0,0000
Резервы на возможные потери 44915   85,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 055,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 23 754,0000  
до востребования 45109   0,0000
Резервы на возможные потери 45115   248,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 39 502,0000  
на срок до 30 дней 45203 16 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 199 632,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 365 844,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 249 313,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 822,0000  
до востребования 45209   0,0000
Резервы на возможные потери 45215   12 571,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10,0000  
до востребования 45309   0,0000
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 840,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 190,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 417,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 627,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 597,0000  
Кредиты до востребования 45409   0,0000
Резервы на возможные потери 45415   524,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 65,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 301,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 502,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 781,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 60 739,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 966,0000  
Кредиты до востребования 45508   0,0000
Резервы на возможные потери 45515   2 245,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 580,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 56,0000  
Физическим лицам 45815 665,0000  
Резервы на возможные потери 45818   997,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 028,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 061,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 299,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 899,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 238,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 519,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   38 216,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 369,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   4 562,0000
Требования по получению процентов 47427 4 526,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 279,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 785,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 204 355,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 67 943,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 64,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   27,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 62,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 704,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   383,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 258,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 50,0000  
Резервы на возможные потери 51410   52,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 124,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   101 722,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   73,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   34 826,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   32 870,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   22 361,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 011,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 767,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 482,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 129,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 25,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   538,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 241,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 23,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 442,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   165,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 350,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   76,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   523,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 770,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 58 228,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 50 000,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 17 874,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 574,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   16 255,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 561,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 059,0000  
Нематериальные активы 60901 13 127,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 193,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 660,0000  
Запасные части 61002 1 362,0000  
Оборудование 61003 4 756,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 62,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 32,0000  
Другие материалы 61006 6 734,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 9 638,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   9 638,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 789,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 769,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   33 331,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   66 050,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 320,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 569,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 58 105,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 60,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 421,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 475,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 616,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 645 053,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 073,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 18 568,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 45,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 23,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 2 667,0000  
Бланки 91207 48,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   1 246 633,0000
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   511 166,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 41 787,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 581 458,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 131 625,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   56 633,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   310,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 22,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 149,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 9 404,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 609,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 19,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 95,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 61,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 26,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 43 131,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 814 742,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 485 443,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 172,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 36 786,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 20 857,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 8 709,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 31,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 202,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   36 786,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   8 709,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   16 965,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 893,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 466 226,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 459 598,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 763 758,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 162 079,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000