×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   8 369,0000
негосударственным организациям 10204   93 904,0000
физическим лицам 10205   1 727,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   23 174,0000
Резервный фонд 10701   6 843,0000
Фонды специального назначения 10702   2 000,0000
Фонды накопления 10703   77 805,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 104 978,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 161,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 961,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 11 607,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 866,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 23,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 959,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   89 028,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 282 448,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 867,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 877,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 65 915,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 23 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 123,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   84 407,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   147 141,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 147 141,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   313,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 080,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   47 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   40 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   70,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 158,0000  
Резервы на возможные потери 32211   158,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 64 871,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   649,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   34,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 25,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   10,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 142,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3 248,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 080,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   7 622,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   13,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   955,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   50,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19 964,0000
Некоммерческие организации 40503   9 267,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 365,0000
Некоммерческие организации 40603   5 060,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 743,0000
Коммерческие организации 40702   353 308,0000
Некоммерческие организации 40703   15 403,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   33 072,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 244,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 683,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 367,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   49,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   22,0000
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   885,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   201 260,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   22 160,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   9 172,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 120,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   826,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   90 022,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   250,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   44 049,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   128 389,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   304 653,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   130 382,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   90 145,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   158 985,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   694,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   165,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   94,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   511,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 45 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   650,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   120,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 854,0000  
Резервы на возможные потери 44915   149,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 359,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 21 363,0000  
Резервы на возможные потери 45115   218,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 79 439,0000  
на срок до 30 дней 45203 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 46 440,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 137 264,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 496 213,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 346 454,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 420,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 480,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 105,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 026,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 316,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 875,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 40 014,0000  
Резервы на возможные потери 45415   666,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 339,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 051,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 114,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 41 826,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 740,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 211,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 292,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 15,0000  
Физическим лицам 45815 518,0000  
Резервы на возможные потери 45818   812,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 249,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   11 491,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 362,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 729,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 493,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 975,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 764,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 290,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   40 154,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 395,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   8 037,0000
Требования по получению процентов 47427 4 900,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 866,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 776,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 237 210,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 27 037,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 64,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   21,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 171,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 704,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   394,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 254,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 147,0000  
Резервы на возможные потери 51410   64,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 124,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   102 274,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 433,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   54 699,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   26 548,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 011,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 385,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 192,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 619,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 25,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   37,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 762,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 118,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 603,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 61,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   139,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   27,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 650,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   73,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   23 529,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 854,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 65 896,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 51 339,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 19 469,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 655,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   17 394,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 938,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 404,0000  
Нематериальные активы 60901 13 217,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 652,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 695,0000  
Запасные части 61002 1 433,0000  
Оборудование 61003 4 080,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 61,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 39,0000  
Другие материалы 61006 7 753,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 9 992,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   9 992,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   4 613,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 499,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 4 702,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   57 388,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 275,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 643,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 54,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 554,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 550,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 790 569,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 884,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 257,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 123,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 20,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 2 933,0000  
Бланки 91207 34,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   1 240 094,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   490 130,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 44 061,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 587 674,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 389 979,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   28 735,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 25 000,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   46 899,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 22,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 149,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 9 405,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 521,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 19,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 95,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 61,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 26,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 45 693,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 805 858,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 910 691,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 146 918,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 22 252,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 4 715,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 265,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   147 183,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   4 716,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   18 136,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   4 115,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 474 088,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 430 598,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 18,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 487 255,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 417 434,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   16,0000