×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   869,0000
негосударственным организациям 10204   16 668,0000
физическим лицам 10205   17 692,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 186,0000
Резервный фонд 10701   3 000,0000
Фонды специального назначения 10702   32,0000
Фонды накопления 10703   48 640,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 225,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 348,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 265,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 710,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 28,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 752,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   23 336,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 203 001,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 941,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 240,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 833,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   339,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   46 895,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   26 633,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 633,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   46,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 248,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   19 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   3 908,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   35 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 144,0000  
Резервы на возможные потери 32211   144,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 46 890,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   352,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   8 234,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   103,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   22,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   232,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   90,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 692,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   4 434,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   31,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 259,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 387,0000
Некоммерческие организации 40503   3 560,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 536,0000
Некоммерческие организации 40603   2 569,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 457,0000
Коммерческие организации 40702   215 385,0000
Некоммерческие организации 40703   7 117,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 443,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   279,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 144,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   372,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   24,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   399,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   7 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902   140,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   180,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   14 509,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 390,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   72 058,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   22,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   830,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   350,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 562,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   82 944,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   35 513,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   56 759,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   23 734,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   35 617,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   43 644,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   248,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 090,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   7 639,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 619,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 500,0000  
до востребования 44909   27,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 140,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 21 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 92 009,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 157 761,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 71 759,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 066,0000  
до востребования 45209   13 134,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 30,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 281,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 280,0000  
Кредиты до востребования 45409   1 718,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 8,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 541,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 576,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 986,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 48 552,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 160,0000  
Кредиты до востребования 45508   3 620,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 62,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 240,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 217,0000  
Физическим лицам 45815 805,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 066,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 95,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 002,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 766,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   50,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 229,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 858,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 354,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 684,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 47,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 366,0000
Требования по прочим операциям 47423 26 668,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   604,0000
Требования по получению процентов 47427 2 775,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 3 033,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 29 459,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 297,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   148,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 64,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   32,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 11 489,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 145,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   2 123,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 102,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 695,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   66,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 124,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   29 838,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   21,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 827,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   36 937,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 947,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 011,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 44,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 94,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   44,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 060,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 85,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 66,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   125,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 338,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   76,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 102,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 742,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 22 162,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 6 481,0000  
Амортизация основных средств 60601   681,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   5 723,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   842,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 494,0000  
Нематериальные активы 60901 7 708,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 060,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 372,0000  
Запасные части 61002 448,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 152,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 79,0000  
Другие материалы 61006 11 239,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 965,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   8 965,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 870,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 4 958,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 5 343,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 346,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   34 628,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 189,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30 557,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 4 063,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 818,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 979 830,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 264,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 339,0000  
Разные ценности и документы 91202 56,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 754,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 288 120,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 68 162,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 153,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 136 333,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 682 358,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 200,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   19 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 991,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 655,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 798,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 6 085,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 629,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 19,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 43,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 17 208,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 991,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 215 932,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 40 399,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 78 150,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 15 195,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 11 118,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   40 421,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   18 552,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   10 416,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   13 247,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   59 576,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 650,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 843 684,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 72,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 650 862,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 092 894,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   100 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000