×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   8 369,0000
негосударственным организациям 10204   93 904,0000
физическим лицам 10205   24 727,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 871,0000
Резервный фонд 10701   6 843,0000
Фонды специального назначения 10702   2 000,0000
Фонды накопления 10703   77 805,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 110 292,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 208,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 862,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 15 685,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 655,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 22,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 520,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   39 581,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 165 541,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 299,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 67 456,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 68 799,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 436,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   26,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   125 541,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   213 456,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 213 456,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 424,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   249 354,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   4,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 17 562,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 87 810,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 17 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 224,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 159,0000  
Резервы на возможные потери 32211   159,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 7 903,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   79,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   103,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   60,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 537,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   5 276,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 874,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   6 859,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   36,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   520,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   19,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 413,0000
Некоммерческие организации 40503   5 541,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 186,0000
Некоммерческие организации 40603   2 857,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 710,0000
Коммерческие организации 40702   392 677,0000
Некоммерческие организации 40703   24 017,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   38 196,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 458,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 231,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   308,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 356,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   22,0000
Невыплаченные переводы 40905   565,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   290,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   202 069,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   40 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 070,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   8 145,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 948,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 526,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   92 579,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   46 487,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 678,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   248 160,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   111 326,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   285 708,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   187 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   56,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   24,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   400,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   95,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   293,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 11 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 34 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4 480,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44705 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   230,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 13 820,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   238,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 269,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 16 246,0000  
Резервы на возможные потери 45115   165,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 77 274,0000  
на срок до 30 дней 45203 23 252,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 69 039,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 111 892,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 490 538,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 408 064,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 268,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 650,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 7 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 75,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 451,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 892,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 45,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 420,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 192,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 42 809,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 097,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 74,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 346,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 694,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 239,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 141,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 667,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 587,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 6,0000  
Физическим лицам 45815 521,0000  
Резервы на возможные потери 45818   878,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 006,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 289,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 362,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 230,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 407,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 901,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   32 128,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 406,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   11 608,0000
Требования по получению процентов 47427 5 138,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 035,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 010,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 494 919,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 64,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   23,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 640,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 766,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   360,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 449,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 18 815,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 413,0000  
Резервы на возможные потери 51410   246,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 124,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   83 227,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 556,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   40 934,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   59 524,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   30 143,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 500,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 011,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 086,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 373,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 118,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   76,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 351,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 32,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 204,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 86,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   175,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 394,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   73,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   651,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 271,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 65 628,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 51 873,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 25 806,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 643,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   17 938,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   4 353,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 141,0000  
Нематериальные активы 60901 13 688,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 994,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 584,0000  
Запасные части 61002 1 243,0000  
Оборудование 61003 3 996,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 62,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 35,0000  
Другие материалы 61006 7 545,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 10 104,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   10 104,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   8 401,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 984,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 6 743,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   72 886,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 574,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 32 503,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 46,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 5 406,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 151,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 282,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 740 463,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 706,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 10 562,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4 436,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 18,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 240,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   1 573 135,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   673 338,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 21 923,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 699 675,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 661 102,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   30 198,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 17 000,0000  
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 1 000 000,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 983 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   273 362,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 22,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 442,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 9 405,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 440,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 19,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 95,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 61,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 26,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 57 430,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 550 033,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 221 984,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 253 682,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 21 894,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 68,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 198,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   253 880,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   67,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   17 766,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   4 129,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 31 294 894,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 566 098,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 12,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 646 961,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   31 214 041,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000