×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   8 369,0000
негосударственным организациям 10204   77 757,0000
физическим лицам 10205   40 874,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 835,0000
Резервный фонд 10701   6 843,0000
Фонды специального назначения 10702   3 000,0000
Фонды накопления 10703   82 805,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 87 155,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 202,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 982,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 457,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 16 895,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 313,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 18,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 945,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   27 790,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 141 269,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 890,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 71 395,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 60 508,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   8 947,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   15,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   101 992,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   140 824,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 140 824,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   760,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 109,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   194 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   266 017,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 29 900,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 4 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   369,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 162,0000  
Резервы на возможные потери 32211   162,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 11 063,0000  
Резервы на возможные потери 32311   111,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   77,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   602,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 100,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3 356,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 280,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   4 632,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   426,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   41,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 059,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   197,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 863,0000
Некоммерческие организации 40503   6 819,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 315,0000
Некоммерческие организации 40603   3 590,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 939,0000
Коммерческие организации 40702   360 711,0000
Некоммерческие организации 40703   27 006,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 807,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 051,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   649,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 053,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   22,0000
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 600,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   101 895,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   103 006,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   24 504,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   11 550,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 340,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   16 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   19 911,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 237,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 385,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   8 360,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   211 443,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   28,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   47 599,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   692 686,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   308,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   30,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   97,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   224,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 8 668,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 37 332,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 124 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   11 707,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 1 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44705 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   145,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 15 070,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 24 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   577,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 308,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 146,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 13 021,0000  
Резервы на возможные потери 45115   134,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 94 714,0000  
на срок до 30 дней 45203 27 170,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 43 223,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 177 488,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 456 895,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 500 547,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 865,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 756,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 7 310,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 23,0000  
Резервы на возможные потери 45315   74,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 573,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 147,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 785,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 245,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 46 044,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 317,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 60,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 269,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 573,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 315,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 609,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 531,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 561,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 791,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 505,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 512,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 645,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 229,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 485,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 230,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 051,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   23 025,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 396,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 085,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   21 233,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 506,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 215,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 627,0000
Требования по получению процентов 47427 5 025,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 948,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 646,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 538 080,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 4 659,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 646,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   262,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 355,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 476,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 24 850,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 845,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 24 850,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 050,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 567,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 806,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   33,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   110 579,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   31 325,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   50 274,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   61 928,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 944,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 011,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   34 699,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 672,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 641,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   37,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 123,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 254,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 363,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 60,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   267,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 361,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   73,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   662,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 991,0000  
Резервы на возможные потери 60324   116,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 65 628,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 54 066,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 28 618,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 814,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   19 520,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   5 372,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 435,0000  
Нематериальные активы 60901 13 856,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 711,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 564,0000  
Запасные части 61002 1 682,0000  
Оборудование 61003 3 996,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 99,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 23,0000  
Другие материалы 61006 10 960,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 11 248,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   11 248,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   1 646,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 654,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 3 748,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   119 729,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 344,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 56 228,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 32,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 33 988,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 709,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 399 767,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 561,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 8 947,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 67,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 998,0000  
Бланки 91207 47,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   21 288,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 153,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 601 685,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 929 681,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   74 621,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 121 356,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   116 959,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 600,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 155,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 389,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 29 676,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 940,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 19,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 95,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 61,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 26,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 212 868,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 177 958,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 397 777,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 283 790,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 23 070,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 23 026,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 6 932,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 7 420,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 14,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   397 791,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   283 790,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   23 026,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   18 713,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   6 932,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   7 420,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   4 357,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 35,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 24 713 605,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 24,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 975 691,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21 737 971,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   7,0000