×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Экспресс-кредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   161 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 316,0000
Резервный фонд 10701   10 737,0000
Фонды специального назначения 10702   29,0000
Фонды накопления 10703   11 064,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 268,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 206,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 108 045,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 111,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 149 831,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 127,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 115,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 999,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 46,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11 731,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   322 300,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   142 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 309 257,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 147 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   313,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 163,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   223 569,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 625,0000
Коммерческие организации 40702   1 061 717,0000
Некоммерческие организации 40703   11 443,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 203,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   114 474,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   37,0000
Физические лица 40817   1 099,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   133,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   201,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   56,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   75 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 388,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   144 138,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   333,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   278,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   61,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 289,0000  
Резервы на возможные потери 45115   115,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 228,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 999,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 87 392,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 505 149,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 206 805,0000  
Резервы на возможные потери 45215   51 743,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 68 771,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 562,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 459,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 995,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 053,0000  
Физическим лицам 45815 9 274,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 327,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 125,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 2,0000  
Резервы на возможные потери 47108   11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 348,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   558,0000
Требования по прочим операциям 47423 140,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 031,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 457,0000
Требования по получению процентов 47427 313,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 294,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 217,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 217,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 277 810,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 45 552,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 70 448,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 325,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 99 568,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 995,0000  
Прочие акции 50806 13 870,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 59,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 49 404,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 205 020,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 219 495,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 103 220,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 27 713,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 517,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 545,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   518 997,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   28 031,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   11 944,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   40,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 63 386,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   138,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 474,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   983,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 266,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   118,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 106,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 082,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   119,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 729,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 399,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 264,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 4,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   925,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 778,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 001,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 206,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   12 047,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8,0000
Другие доходы 70107   81 507,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 064,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 130,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 350,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 762,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 960,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 200,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 91 251,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 571,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   23 557,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 876,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 048,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 105 055,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 230 352,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 338,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 189 071,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 686 932,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 440 844,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 064,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 922,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   493 965,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 638,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 270,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 160,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 361,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 990,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 98,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 518 667,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 686 401,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 23 117,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 13,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   23 130,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 69,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 101 134 816,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 80 489,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   406,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   101 103 590,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   111 378,0000