×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Экспресс-кредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   161 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 316,0000
Резервный фонд 10701   10 737,0000
Фонды специального назначения 10702   2 769,0000
Фонды накопления 10703   27 573,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 399,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 642,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 85 312,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 028,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 226 614,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 86 674,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 121,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 657,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 54,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 511,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   477 100,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   90 200,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   78 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 62 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 257 920,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   420,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   198 753,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   44 327,0000
Коммерческие организации 40702   1 073 113,0000
Некоммерческие организации 40703   9 445,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 632,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   119 570,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   37,0000
Физические лица 40817   1 088,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   133,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   54,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   75 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 691,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   118 533,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   307,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   278,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   61,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 46 635,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 841,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 608,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 430,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 40 902,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 70 085,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 444 436,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 203 839,0000  
Резервы на возможные потери 45215   69 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 148,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 74 675,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 991,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 527,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 043,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 053,0000  
Физическим лицам 45815 9 266,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 318,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 114,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 425,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 935,0000
Требования по прочим операциям 47423 85,0000  
Резервы на возможные потери 47425   65,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 115,0000
Требования по получению процентов 47427 420,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 115,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 217,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 217,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 299 969,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 45 552,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 41 941,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 64 356,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 189,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 70 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 30 000,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5 100,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 13 870,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 65,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 19 909,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 142 542,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 139 250,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 313 576,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 159 572,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 26 167,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 737,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 228,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   564 813,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   28 031,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   11 944,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   40,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 68 617,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   119,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 46,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   888,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 63,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   93,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 94,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 403,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 234,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 46 683,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 991,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 249,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 6,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   802,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 099,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 107,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 793,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   13 762,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   21,0000
Другие доходы 70107   76 701,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 308,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 103,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 149,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 770,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 678,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 500,0000  
Другие расходы 70209 81 806,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 372,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 144,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 50 413,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 237 975,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 148 691,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 514 012,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 406 243,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 263,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 922,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   568 410,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   505,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 270,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 160,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 879,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 990,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 98,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 577 178,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 383 661,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 21 714,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 8 878,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 128,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   21 760,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   8 960,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 86,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 101 161 073,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 106 386,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   406,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   101 155 753,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   111 386,0000