×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Экспресс-кредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   193 802,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 316,0000
Эмиссионный доход 10602   67 742,0000
Резервный фонд 10701   10 737,0000
Нераспределенная прибыль 10801   28 253,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 048,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 553,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 138 705,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 108 210,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 67 912,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 80 618,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 133,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 424,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 555,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 24,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   185 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   35 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 374 283,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 347 669,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 305 583,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 80 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   358 136,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   129 006,0000
Коммерческие организации 40702   1 579 602,0000
Некоммерческие организации 40703   57 064,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 719,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   51 864,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   37,0000
Физические лица 40817   563,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   75 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 717,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   87 566,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   292,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   19,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   61,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 431,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 35 569,0000  
Резервы на возможные потери 44615   400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 54 870,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 292,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 112,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 44 682,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 37 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 175 285,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 397 116,0000  
Резервы на возможные потери 45215   28 169,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 077,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 63 333,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 271,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 335,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 143,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 539,0000  
Физическим лицам 45815 7 063,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 175,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 100,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 17,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 070,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 203,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 323,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 735,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   622,0000
Требования по получению процентов 47427 705,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 217,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 217,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 249 245,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 30 139,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   800,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 38,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 40 161,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 066,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 34 725,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 304 559,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   3 290,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 167,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 14 960,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 368 183,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 775 286,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 101 152,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 27 838,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 79 439,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 28 836,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 175,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   791 914,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   940 212,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   6 444,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 218 788,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 906,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 65,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   78,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 143,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 279,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 102,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 53 075,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 506,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 873,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 10,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 280,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 988,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   58 996,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 337,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 17 560,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   262 981,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   205,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   43 631,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   1 625,0000
Расходы 70606 241 941,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 4 091,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 41 206,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 6 028,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 270 468,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 65 874,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 164 599,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 8 127,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   203 795,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 386 833,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   10 980,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 840,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 637 981,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 063 792,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 106,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 922,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 907,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   6 545,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 790,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 990,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 98,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 610 993,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 231 660,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 92 669,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 79 928,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 79,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   92 748,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   79 488,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   440,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 175,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 181 505 047,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 75 094,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   406,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   181 448 553,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   131 357,0000