×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Экспресс-кредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   193 802,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 316,0000
Эмиссионный доход 10602   67 742,0000
Резервный фонд 10701   12 837,0000
Нераспределенная прибыль 10801   67 274,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 380,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 703,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 190 821,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 123 618,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 48 527,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 89 932,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 678,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 58,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   329,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 202,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 49,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   370 300,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   120 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   97 900,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 378 542,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 180 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 315 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 17 220,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   227 963,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   127 038,0000
Коммерческие организации 40702   1 942 182,0000
Некоммерческие организации 40703   36 165,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 989,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   58 340,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   37,0000
Физические лица 40817   563,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   32,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   175 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 899,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   79 957,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   290,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   19,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   60,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 44 431,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 35 569,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 122 099,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 043,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 339,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 33 561,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 153 148,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 225 378,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 536 427,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 40 650,0000  
Резервы на возможные потери 45215   32 824,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 182,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 985,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 648,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 385,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 016,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 681,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 539,0000  
Физическим лицам 45815 7 059,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 598,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 54,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 98 218,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 100,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 690,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   962,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 818,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 561,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   814,0000
Требования по получению процентов 47427 860,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 248 439,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 99 978,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 402,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 557,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 31 442,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 116,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 64 755,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 224 148,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   4 019,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 39 955,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 156 699,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 721 219,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 168 548,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 28 572,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 740,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 443,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 259,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   388 948,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   761 508,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 639,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 151 168,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 279,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 517,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   90,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 168,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 146,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 824,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 271,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 149,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 356,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 113,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 158,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 8,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 549,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 862,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 896,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   723 665,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   558,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   92 999,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   5 581,0000
Расходы 70606 696 511,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 6 421,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 91 419,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 7 448,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 208 564,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 95 915,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 159 978,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   162 182,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 784 289,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   124 529,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   12 377,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   720,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 660 657,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 370 093,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 106 606,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 784,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   6 563,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 790,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 990,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 315,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 090 660,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 622 700,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 84 789,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 91 332,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 36 533,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 914,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   84 820,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   91 960,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   36 788,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 130,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 178 342 836,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 67 695,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   406,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   178 233 793,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   176 462,0000