×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Экспресс-кредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   193 802,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 316,0000
Эмиссионный доход 10602   67 742,0000
Резервный фонд 10701   12 837,0000
Нераспределенная прибыль 10801   66 699,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 65 961,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 717,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 520 194,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 129 437,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 184 010,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 298,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 768,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 528,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   734,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 924,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 347,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   76 700,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   112 172,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 28 369,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 90 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   619 880,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   136 466,0000
Коммерческие организации 40702   1 449 144,0000
Некоммерческие организации 40703   51 789,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 974,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   42 975,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   37,0000
Физические лица 40817   572,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   43,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   175 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   57 560,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 220,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   305,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   21,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   62,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 7 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 44 431,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 35 569,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5 575,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 55 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 99 860,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 766,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 725,0000  
на срок до 30 дней 45203 100 048,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 106 524,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 275 163,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 465 656,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 47 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   32 083,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 778,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 001,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 844,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 105 068,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 342,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 539,0000  
Физическим лицам 45815 7 059,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 598,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 91,0000  
Резервы на возможные потери 45918   18,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 100,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 71,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 966,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 081,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 191,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 507,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   174,0000
Требования по получению процентов 47427 1 137,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 285 979,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 66 380,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 60 997,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   12 915,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 980,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 16 503,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 067,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 93,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 79 944,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 84 773,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   6 233,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 28 124,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 128 922,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 501 559,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 145 106,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 5 954,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 829,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   331 311,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   658 730,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 148,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 119 418,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   555,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 517,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 265,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 655,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 113,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 752,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 81,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 261,0000  
Резервы на возможные потери 60324   190,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 425,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 931,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 169,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 7,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 790,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 905,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 337,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 182 218,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   980,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   139 731,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   7 460,0000
Расходы 70606 1 130 371,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 19 148,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 138 261,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 9 587,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 269 173,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 184 054,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 104 105,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   225 571,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 238 371,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   12 377,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 200,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 464 929,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 536 414,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 40 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 784,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   6 563,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 790,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 990,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 315,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 485 082,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 619 563,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 75 739,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 43 644,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 551,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   76 107,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   43 560,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   267,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 81,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 35 874 702,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5 087,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   406,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   35 640 917,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   238 547,0000