×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Экспресс-кредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   193 802,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 316,0000
Эмиссионный доход 10602   67 742,0000
Резервный фонд 10701   12 837,0000
Нераспределенная прибыль 10801   66 524,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 948,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 960,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 153 713,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 132 403,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 65 563,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 471,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 073,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 9 268,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 316,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 521,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 379,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   167 800,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   2 400,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   69 727,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   36 762,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 12 931,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   51 432,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 694,0000
Коммерческие организации 40702   1 102 473,0000
Некоммерческие организации 40703   50 872,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 040,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   53 623,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   37,0000
Физические лица 40817   578,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   51,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   175 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 651,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 100,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   315,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   62,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 27 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 44 431,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 35 569,0000  
Резервы на возможные потери 44615   9 775,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 55 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 92 610,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 374,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 877,0000  
на срок до 30 дней 45203 126 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 83 378,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 84 749,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 308 961,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 530 108,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 47 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   44 196,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 475,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 636,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 118 639,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 450,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 539,0000  
Физическим лицам 45815 7 059,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 598,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 94,0000  
Резервы на возможные потери 45918   19,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 100,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 199,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 752,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 732,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 770,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 235,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 225,0000
Требования по получению процентов 47427 797,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 174 410,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 28 157,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 51 215,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   19 307,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 117,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 93,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 97 286,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 14 242,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   8 415,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 29 481,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 404 291,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 90 985,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 5 911,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   314 459,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   657 539,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 148,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 138 929,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   227,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 517,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   71,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 760,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 101,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 517,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 78,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 330,0000  
Резервы на возможные потери 60324   190,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 984,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 340,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 147,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 6,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 164,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 036,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 130,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 392 759,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   155 146,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   14 714,0000
Расходы 70606 1 332 452,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 27 722,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 159 678,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 11 733,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 187 165,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 183 492,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 105 597,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   151 448,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 299 181,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   11 977,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 100,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 329 021,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 502 208,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 40 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 784,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   6 563,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 129,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 990,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 315,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 472 269,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 368 710,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 111 065,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 787,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   111 984,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   868,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 54,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 701 440,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5 066,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   406,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   701 078,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 076,0000