×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Экспресс-кредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   193 802,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 316,0000
Эмиссионный доход 10602   67 742,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 276,0000  
Резервный фонд 10701   12 837,0000
Нераспределенная прибыль 10801   66 474,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 987,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 633,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 115 620,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 188 255,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 182 947,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 462,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 515,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 297,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 138,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 826,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 147,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   268 700,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   50 662,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 48 967,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 12 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   62 737,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 484,0000
Коммерческие организации 40702   1 185 265,0000
Некоммерческие организации 40703   53 156,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 812,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   42 948,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   37,0000
Физические лица 40817   584,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   64,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   175 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 854,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 800,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   325,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   63,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   12 875,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 45 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 44 431,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 569,0000  
Резервы на возможные потери 44615   13 700,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 55 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 73 860,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 599,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 172,0000  
на срок до 30 дней 45203 80 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 154 839,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 89 749,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 282 034,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 544 903,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 47 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   42 575,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 240,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 441,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 683,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 118 070,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 721,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 539,0000  
Физическим лицам 45815 7 059,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 598,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 184,0000  
Резервы на возможные потери 45918   46,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 100,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 349,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 681,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 708,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 146,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 620,0000
Требования по получению процентов 47427 84,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 172 492,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 79 724,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   21 270,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 11 768,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 019,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 91,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 85 196,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 7 312,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   3 744,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 929,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   5 172,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 29 827,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 387 398,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 91 453,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 5 941,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   411 743,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   533 749,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   30,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 124 229,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 098,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 44,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9 156,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 682,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 113,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 283,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 75,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 219,0000  
Резервы на возможные потери 60324   190,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 045,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 750,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 147,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 7,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 086,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 900,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 445,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 553 366,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   177 804,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   15 553,0000
Расходы 70606 1 489 281,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 27 909,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 176 991,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 19 335,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 192 613,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 184 390,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 113 994,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   169 410,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 296 513,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   11 577,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 100,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 311 979,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 499 338,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 40 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 784,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   6 563,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 899,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 990,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 315,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 487 163,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 363 311,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 54,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 700 441,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5 062,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   406,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   596 984,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   108 167,0000