×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Экспресс-кредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   193 802,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 316,0000
Эмиссионный доход 10602   67 742,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   16 649,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 19 728,0000  
Резервный фонд 10701   12 837,0000
Нераспределенная прибыль 10801   66 991,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 78 715,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 063,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 200,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 442 573,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 418 021,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 175 252,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 117,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 583,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 973,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   418,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 37 771,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 111,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   320 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 421 488,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 17 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 572,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   668 774,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   15 723,0000
Коммерческие организации 40702   1 212 784,0000
Некоммерческие организации 40703   26 483,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 052,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   28 055,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   37,0000
Физические лица 40817   17 160,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   253,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   24,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   75 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   16 275,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 005,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 814,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 012,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   538 109,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   112 093,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   404,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   65,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 350,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   81,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 92 191,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 70 580,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 624,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 912,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 504,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 142 590,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 491 129,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 612 705,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 47 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 389,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 95,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 788,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 419,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 78 907,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 104 781,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 062,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 30 538,0000  
Физическим лицам 45815 6 967,0000  
Резервы на возможные потери 45818   32 505,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 184,0000  
Резервы на возможные потери 45918   94,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 100,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 13,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 300,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 674,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 210,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 192,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 118,0000
Требования по получению процентов 47427 319,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 11 823,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 7 333,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   718,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 36 959,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 103 162,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 10 275,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 318 481,0000  
Резервы на возможные потери 50219   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   14 448,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 16 649,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 31 636,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 018,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 64 899,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 14 682,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   8 435,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 45 527,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 247 957,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 102 953,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 6 077,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   531 647,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   498 970,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 040,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   30,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 133 996,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 113,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 44,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   78,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 111,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 084,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 90,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 124,0000  
Резервы на возможные потери 60324   190,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 858,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 549,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 125,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 5,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 024,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 319,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   384 607,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   641,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   528 332,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   6 631,0000
Расходы 70606 404 813,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 420,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 425 752,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 57 312,0000  
Налог на прибыль 70611 3 304,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   1 711 812,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   440,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   279 750,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   20 879,0000
Расходы 70706 1 682 230,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 4 093,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 206 233,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 65 575,0000  
Налог на прибыль 70711 17 493,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 185 540,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 200 457,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 44 387,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   149 547,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 426 115,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   19 685,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 100,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 154 042,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 685 417,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 40 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 784,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   8 015,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 200,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 990,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 407,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 606 462,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 331 235,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 46 543,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 9 816,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 891,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   797,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   10 391,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   45 753,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   309,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 57,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 644 289,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 32,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   406,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   595 935,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   48 037,0000