×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Экспресс-кредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   193 802,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 316,0000
Эмиссионный доход 10602   67 742,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   19 145,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 963,0000  
Резервный фонд 10701   12 837,0000
Нераспределенная прибыль 10801   103 100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 89 703,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 921,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 435 567,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 751,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 68 286,0000  
Резервы на возможные потери 30126   53,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 386,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 586,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   156,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 206,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 27 168,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   357 536,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 280,0000
Коммерческие организации 40702   567 740,0000
Некоммерческие организации 40703   14 377,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 350,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   154,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   37,0000
Физические лица 40817   5 131,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   36,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   75 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   16 502,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   37 596,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 434,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   956 422,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   141 812,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   362,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 376,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   75,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 108 932,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 58 996,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 509,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 332,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 247,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 129 969,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 371 508,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 712 401,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 47 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   95 322,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 134,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 287,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 51 324,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 112 673,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 732,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 538,0000  
Физическим лицам 45815 15 066,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 776,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 881,0000  
Физическим лицам 45915 199,0000  
Резервы на возможные потери 45918   225,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 100,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 36 617,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   73,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   380,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 907,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 974,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 711,0000
Требования по получению процентов 47427 116,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 7 289,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   254,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 39 273,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 201 794,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 19 145,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 31 937,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 65 619,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   997,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 14 682,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   6 858,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 992,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 783,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 156 483,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 147 435,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 6 197,0000  
Резервы на возможные потери 51410   10 632,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   56 089,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   91 097,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   43 823,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 040,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 902,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 13 302,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 518,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 47,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   179,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 169,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 242,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 268,0000  
Резервы на возможные потери 60324   190,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 57 374,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 823,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 117,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 6,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 376,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 255,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   935 417,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   893,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 036 428,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   20 671,0000
Расходы 70606 960 066,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 209,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 938 500,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 59 501,0000  
Налог на прибыль 70611 26 353,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 24 282,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 111 534,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 61 791,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 614,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   19 255,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 190 209,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   30 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   17 546,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 100,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 260 463,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 40 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 247,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   7 476,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 235,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 990,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 407,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 267 586,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 521 574,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 302 939,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 16 769,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 044,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   302 914,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   16 769,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 069,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 65,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 536 183,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   561,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   535 569,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   101,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   17,0000