×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Экспресс-кредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   5 522,0000
физическим лицам 10205   5,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   84,0000
Эмиссионный доход 10602   144 788,0000
Резервный фонд 10701   10 737,0000
Фонды специального назначения 10702   9,0000
Фонды накопления 10703   3 147,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 841,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 419,0000  
Денежные средства в пути 20209 393,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 699,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 511,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 59 996,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   15 450,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 113,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 260,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 019,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   776,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   654,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   371,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 69,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   211 800,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   32 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   25 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 79 842,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 053,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   46 317,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 160,0000
Коммерческие организации 40702   387 821,0000
Некоммерческие организации 40703   2 999,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   622,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   37,0000
Физические лица 40817   246,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 821,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   126,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 222,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   222 339,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   62 204,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 070,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   275,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   108,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   126,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   463,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   197,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   69,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   9,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 62 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 982,0000  
Резервы на возможные потери 45115   453,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 990,0000  
на срок до 30 дней 45203 68 650,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 87 210,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 976,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 237 667,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 155 012,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 582,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 300,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 515,0000  
Резервы на возможные потери 45415   18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 702,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 559,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 948,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 114,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 692,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 233,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 174,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 870,0000  
Физическим лицам 45815 3 771,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 641,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 18,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 205,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 197,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 257,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 049,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 13,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 217,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 217,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 49 509,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 520,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 44 554,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 82 914,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 194 800,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 040,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   31 688,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   53 328,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 638,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 584,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   65,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 29,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 208,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 62,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 658,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 613,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 68,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 612,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   21 403,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 311,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   17 164,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   20 258,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 780,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 167,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 222,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 345,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15 937,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 307,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 32 804,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 576,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   10 613,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 698,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 972,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 65 805,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 22 561,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 879,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 83 263,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 574 287,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 738 886,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   122 936,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 922,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 153 357,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   130,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 220,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 149,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 053,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 990,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 98,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 123 066,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 650 475,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 24 253,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   24 129,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   124,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39 532,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 150 541,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 43,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   102 490,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   48 081,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   39 545,0000