×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Экспресс-кредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   5 522,0000
физическим лицам 10205   5,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   84,0000
Эмиссионный доход 10602   144 788,0000
Резервный фонд 10701   10 737,0000
Фонды специального назначения 10702   320,0000
Фонды накопления 10703   11 288,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 579,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 478,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 742,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 78 645,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   369,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 109 777,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 166,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 364,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 061,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 631,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   65,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 55,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 139,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   143 100,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   25 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   7 959,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   36 952,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 74 044,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   38,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 662,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 639,0000
Коммерческие организации 40702   464 777,0000
Некоммерческие организации 40703   25 569,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 392,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   25 514,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   37,0000
Физические лица 40817   7 189,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   345,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   55,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 095,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   789,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 490,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   247 485,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 088,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   270,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   105,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   109,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   312,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   20,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   231,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   69,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 19 800,0000  
Резервы на возможные потери 44615   594,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 478,0000  
Резервы на возможные потери 45115   374,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 453,0000  
на срок до 30 дней 45203 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 37 353,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 119 714,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 254 815,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 119 968,0000  
Резервы на возможные потери 45215   38 182,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 453,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 135,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 44 914,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 205,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 009,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 476,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 623,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 142,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 3 784,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 784,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20 608,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 862,0000
Требования по прочим операциям 47423 833,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 774,0000
Требования по получению процентов 47427 101,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   62,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 217,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 217,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 55 586,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 21 370,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 039,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 8 055,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 376,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 34 499,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 108 443,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 126 187,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 48 691,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 13 271,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   40,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   188 735,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 638,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   17 444,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 25 547,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   72,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 708,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 905,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 429,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 68,0000  
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 3,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   754,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 564,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 605,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 515,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   13 497,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   36 913,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 793,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 28,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 692,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 232,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12 286,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 778,0000  
Другие расходы 70209 42 538,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 383,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 471,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 66 584,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 79 934,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 76 698,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 405 425,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 787 394,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   77 741,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 922,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 187 651,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 888,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 257,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 364,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 129,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 990,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 98,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 85 629,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 615 477,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 39 369,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 28 424,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 48 321,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 260,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   39 451,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   28 415,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   48 508,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39 536,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 162 567,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 16 663,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   96 966,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   65 623,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   56 177,0000