×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Экспресс-кредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   5 522,0000
физическим лицам 10205   5,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   84,0000
Эмиссионный доход 10602   144 788,0000
Резервный фонд 10701   10 737,0000
Фонды специального назначения 10702   23,0000
Фонды накопления 10703   11 288,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 362,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 478,0000  
Денежные средства в пути 20209 781,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 997,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   44,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 90 119,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 72 272,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 121,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 405,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   21,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 716,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 342,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   312 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   28 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   7 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 148 970,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 28 121,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   66,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 635,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 571,0000
Коммерческие организации 40702   507 636,0000
Некоммерческие организации 40703   10 791,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 048,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   57 261,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   37,0000
Физические лица 40817   6 919,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   274,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 970,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   39,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 416,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   250 455,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 055,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   144,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   62,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   57,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   440,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   259,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   68,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 6 200,0000  
Резервы на возможные потери 44615   62,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 149,0000  
Резервы на возможные потери 45115   57,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 077,0000  
на срок до 30 дней 45203 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 62 507,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 80 815,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 203 488,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 58 118,0000  
Резервы на возможные потери 45215   33 702,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 98,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 010,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49 851,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 890,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 392,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 70,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 751,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 600,0000  
Физическим лицам 45815 2 655,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 247,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   542,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 562,0000
Требования по прочим операциям 47423 230,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 046,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 717,0000
Требования по получению процентов 47427 74,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 717,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 217,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 217,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 114 427,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 39 970,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 14 536,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 67 243,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 587,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 39,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 37 892,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 136 694,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 183 799,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 124 742,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 15 963,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 40 000,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   22 276,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   30 178,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   163 436,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   75 051,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   17 444,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   40,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32 577,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   87,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   16,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 734,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 45,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 976,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 941,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 87,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 3,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   831,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 398,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 460,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 670,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   14 939,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   30 595,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 373,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 277,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 600,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 892,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14 142,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 001,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 33 528,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   16 988,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 218,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 968,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 65 873,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 81 825,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 201,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 121 396,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 399 037,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 705 157,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   108 293,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 922,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 280 527,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   301,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 257,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 160,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 693,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 990,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 98,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 108 594,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 669 149,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 43 978,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   43 873,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   105,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39 569,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 315 187,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 25 379,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   96 966,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   218 271,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   64 898,0000