×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Экспресс-кредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 210

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   5 522,0000
физическим лицам 10205   5,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   84,0000
Эмиссионный доход 10602   144 788,0000
Резервный фонд 10701   10 737,0000
Фонды специального назначения 10702   1 523,0000
Фонды накопления 10703   22 249,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 858,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 447,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 256,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 133 948,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 195 858,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 049,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 495,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 549,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   42,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 77,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 539,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   418 300,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 227 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   43,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   71 416,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   124 638,0000
Коммерческие организации 40702   687 357,0000
Некоммерческие организации 40703   2 437,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 057,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 372,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   37,0000
Физические лица 40817   3 976,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   269,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   201,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   75 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 776,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 600,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   215 821,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   839,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   54,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   394,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   256,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   61,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 050,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 004,0000  
Резервы на возможные потери 45115   381,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 122,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 157 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 46 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 243 738,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 102 248,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 134,0000  
Резервы на возможные потери 45215   28 936,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 950,0000  
Резервы на возможные потери 45415   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 404,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 955,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 509,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 37 401,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 026,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 494,0000  
Физическим лицам 45815 2 857,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 872,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 24,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 44,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 840,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 394,0000
Требования по прочим операциям 47423 65,0000  
Резервы на возможные потери 47425   62,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 054,0000
Требования по получению процентов 47427 43,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 054,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 217,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 217,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 167 265,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   50,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 36 447,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 17 926,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 74 602,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 450,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 44,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 51 465,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 95 593,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 136 414,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 144 076,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 31 667,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 20 000,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   299 550,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   19 602,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   17 444,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   40,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 40 451,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   34,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 203,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   33,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 38,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 821,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 69,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 160,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 838,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 68,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 5,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   791,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 705,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 231,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 356,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 136 275,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 26,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 54 302,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   405,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 129 671,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 396 640,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 054 825,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 040,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 922,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 333 367,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 773,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 257,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 160,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 010,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 990,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 98,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 218,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 116 550,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 42 788,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 11 889,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 241,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   43 029,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   11 889,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 43,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 805 250,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 66 073,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   96 966,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   682 422,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91 978,0000