×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк инвестиций и кредитования» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2102

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   408 227,0000
физическим лицам 10405   102 057,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   41,0000
Резервный фонд 10701   20 567,0000
Фонды специального назначения 10702   1 164,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 108 159,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 939,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 161,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 325,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 505,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 203,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 770,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 044,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 934,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 111,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 422,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   248 761,0000
Некоммерческие организации 40703   147,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   754,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   21 213,0000
Физические лица 40817   6 259,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 535,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   961,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 310,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 150,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   46 605,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   113,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   145,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 492,0000  
на срок до 30 дней 45203 40 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 330,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 261 425,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 192 148,0000  
Резервы на возможные потери 45215   54 644,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 408,0000  
Резервы на возможные потери 45415   54,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 022,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 72 528,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 000,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 332,0000  
Резервы на возможные потери 45515   29 467,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 744,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 744,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 569,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   474,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 10 073,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 700,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   471,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   73,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 028,0000
Требования по получению процентов 47427 8,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 471,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 112 949,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 30 000,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 863,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   52 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   131,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 131,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   69,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 928,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 461,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 188,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 37,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 98,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 420,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 703,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   39,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 303,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   247,0000
Другие доходы 70107   21 444,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 486,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 655,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 107,0000  
Другие расходы 70209 22 809,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   22 977,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 031,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 50 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 403,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 11 924,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 10 573,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 712,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 569 132,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 286 062,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   99 478,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 11 192,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 125,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 22 243,0000  
Арендованное другое имущество 91504 46,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 515,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 105 315,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 967 115,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 21 671,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   21 669,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4,0000