×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Банк инвестиций и кредитования» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2102

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   408 227,0000
физическим лицам 10405   102 057,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   41,0000
Резервный фонд 10701   20 567,0000
Фонды специального назначения 10702   1 164,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 102 567,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 923,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 223,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 380,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 96 419,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 410,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 968,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 753,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 898,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 117,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 422,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24,0000
Коммерческие организации 40702   187 773,0000
Некоммерческие организации 40703   129,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 369,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   33 492,0000
Физические лица 40817   4 514,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 535,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 167,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 310,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 150,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   38 639,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   113,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   142,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 127,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 264 084,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 175 187,0000  
Резервы на возможные потери 45215   40 528,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 944,0000  
Резервы на возможные потери 45415   49,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 857,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 73 188,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 000,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 452,0000  
Резервы на возможные потери 45515   43 937,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 744,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 744,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 570,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 700,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   466,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   56,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 283,0000
Требования по получению процентов 47427 9,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 466,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 50 943,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 21 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 30 000,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   52 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   627,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 627,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   96,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 876,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 471,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 246,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 37,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 113,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 311,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 096,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   145,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 667,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   515,0000
Другие доходы 70107   74 320,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 30,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 148,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 936,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 564,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 364,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 17,0000  
Другие расходы 70209 74 210,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   22 977,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 031,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 50 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 179,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 404,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 352,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 352,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 406,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 441 096,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 264 941,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   99 514,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 805,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 22 274,0000  
Арендованное другое имущество 91504 46,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 813,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 103 725,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 787 482,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 21 881,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   21 874,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   7,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4,0000