×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Регистрационный номер 2142

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204   414 565,0000
физическим лицам 10205   10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   100,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Резервный фонд 10701   77 707,0000
Фонды специального назначения 10702   5 618,0000
Фонды накопления 10703   500 843,0000
Другие фонды 10704   35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 533 170,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 275 220,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 442,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 538 116,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   135 421,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 597,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 136 156,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 48,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 811 787,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 148 126,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 634,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   174 482,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   249 695,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 032 118,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 032 118,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 989 506,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 989 506,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 821 711,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 716,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   122 528,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   470 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   2 209,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   9 091,0000
на срок свыше 3 лет 31409   36 938,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   28 494,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 000 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 997 745,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 42 510,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 462 741,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   26 530,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 10 609,0000  
Резервы на возможные потери 32311   106,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5 896,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 758,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   7 578,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 320,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   61,0000
Коммерческие организации 40502   1 008 081,0000
Некоммерческие организации 40503   40 890,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 696,0000
Некоммерческие организации 40603   1 349,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   677 042,0000
Коммерческие организации 40702   15 526 289,0000
Некоммерческие организации 40703   126 855,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 275,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 256,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   9,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   7 121,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   16 867,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   38 925,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   34 924,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   330,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   85 481,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10 951,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   11 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   97 123,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   71 240,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   822 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   838 071,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   22 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   62 281,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   303 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   53 317,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   512,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   98 195,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   1,0000
на срок до 30 дней 42202   30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 580,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   95 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   198 925,0000
на срок свыше 3 лет 42207   850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   582 156,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   40 967,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   226 295,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   305 648,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   202 902,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   68,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   246,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   606,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   305,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   726,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   359,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 310 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 149 423,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 750 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 146 469,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 131 698,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 122,0000  
до востребования 44609 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   22 847,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 823,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 009 086,0000  
на срок до 30 дней 45203 634 536,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 778 302,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 977 229,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 737 742,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 369 680,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 53 899,0000  
до востребования 45209 1 436 438,0000  
Резервы на возможные потери 45215   129 710,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 599,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 340,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 61 285,0000  
Резервы на возможные потери 45415   761,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 56,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 116,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 801,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 70 310,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 97 286,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 147,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 679,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 71 876,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 957,0000  
Физическим лицам 45815 16,0000  
Резервы на возможные потери 45818   68 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 31 323,0000  
Резервы на возможные потери 47108   313,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 11 755,0000  
Резервы на возможные потери 47308   118,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 20 085,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 21 026,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   267 874,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   8 501,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 365,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 842,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   190 403,0000
Требования по прочим операциям 47423 56 246,0000  
Резервы на возможные потери 47425   73 408,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   33 043,0000
Требования по получению процентов 47427 130 846,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   124 949,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 44 649,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 905 628,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 209 265,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 709 067,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 409,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 46 913,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 348 370,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 202,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 31 752,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   318,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 23 015,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   40 553,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   4 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   30 630,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 048 554,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 572 867,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   41 323,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   458 166,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   39 324,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   241 375,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   652 002,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   191 895,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   432,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   180 757,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 271 178,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 185 287,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 22 980,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50 479,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 070,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 238,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   14,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 535,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 292,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   609,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   495,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 88 518,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   3 719,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 837,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   104,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   39,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 323,0000  
Резервы на возможные потери 60324   59 142,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 515 035,0000  
Амортизация основных средств 60601   67 449,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 431,0000  
Оборудование к установке 60702 54 488,0000  
Нематериальные активы 60901 816,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   103,0000
Запасы
Запасные части 61002 268,0000  
Материалы 61008 3 940,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 947,0000  
Издания 61010 9,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   106,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 191,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 152,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   169 890,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   107 088,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   307 444,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   21,0000
Другие доходы 70107   185 341,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 658,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 714,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 223,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 344,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 316 895,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 51 503,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 14,0000  
Другие расходы 70209 252 817,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 309 305,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 758,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 275 154,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 7,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 538 415,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 336,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 035 786,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 20 085,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 464 747,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 074,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 438,0000  
Бланки 91207 54,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 019 149,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 088 620,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 270 019,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 228 539,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 844 979,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 817 099,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   872 386,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24 319,0000  
Арендованные основные средства 91503 519 457,0000  
Арендованное другое имущество 91504 30,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 273,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 736 514,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   45 213 313,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 496 083,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 150 026,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 295 700,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 65 000,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 348 882,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 27 515,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 497 251,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   150 070,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   284 937,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   65 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   376 398,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   9 550,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 180 050,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 897 915,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   105 267,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29 048 121,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 924 577,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000