×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Регистрационный номер 2142

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204   414 565,0000
физическим лицам 10205   10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Резервный фонд 10701   77 707,0000
Фонды специального назначения 10702   3 248,0000
Фонды накопления 10703   413 843,0000
Другие фонды 10704   35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 552 899,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 459 406,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 638,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 691 148,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   115 198,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 50 105,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 364 454,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 49,0000  
Резервы на возможные потери 30126   300,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 564 113,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 152 511,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 133,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   175 425,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   203 920,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 494 325,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 494 325,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 472 997,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 472 997,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 47 180,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 602,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 141 800,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   60 243,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   670 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   2 209,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   26 609,0000
на срок свыше 3 лет 31409   21 749,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 357 537,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 76 019,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 463 325,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 979,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 888,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   29,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 10 243,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   102,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 236,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 927,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   2 334,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 288,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   2 945,0000
Коммерческие организации 40502   513 218,0000
Некоммерческие организации 40503   36 780,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 277,0000
Некоммерческие организации 40603   1 183,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   736 243,0000
Коммерческие организации 40702   7 613 076,0000
Некоммерческие организации 40703   141 905,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 959,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 989,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   7 383,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   17 156,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   106,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   86 650,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   29 201,0000
на срок до 30 дней 42002   80 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   55 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   22 120,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   73 025,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   580 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 669 731,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   22 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   131 930,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   318 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   315 180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   549,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   104 394,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   6 620,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   85 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
на срок свыше 3 лет 42207   850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   910 605,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   48 342,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   259 121,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   453 919,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   317 263,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   25 669,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 902,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   22,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 195,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   393,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   430,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 310 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 200 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   5 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 21 859,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 057 082,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 663 357,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
до востребования 44609 520 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   22 628,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   32,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 375 617,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 383 541,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 670,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 598,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 407 916,0000  
на срок до 30 дней 45203 352 443,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 159 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 549 998,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 057 154,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 138 621,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 164 298,0000  
до востребования 45209 675 359,0000  
Резервы на возможные потери 45215   141 294,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 23 795,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 298,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 191,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 94 226,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 366,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 956,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 37 820,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 129 394,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 112 212,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 932,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 447,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 98 899,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 048,0000  
Физическим лицам 45815 80,0000  
Резервы на возможные потери 45818   84 420,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 31 323,0000  
Резервы на возможные потери 47108   313,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 11 920,0000  
Резервы на возможные потери 47308   119,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 28 091,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 760,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   30 547,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   54 224,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 10 876,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 007,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   168 254,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   92 421,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 285,0000  
Резервы на возможные потери 47425   98 028,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   84 981,0000
Требования по получению процентов 47427 96 631,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   92 397,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 104 060,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 881 034,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 316 357,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 199 956,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 867 727,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 107 078,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 346 601,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3 466,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 38 550,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 249 400,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 100,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 77 088,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 43 250,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 203,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 23 015,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 968,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   948 613,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   2 139 247,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   60 756,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 239,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   707 830,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   398 695,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 166 941,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   538 702,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   166 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   434,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   185 294,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 391 279,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 185 287,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 22 980,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50 479,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   450,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 29 462,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 134,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   357,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 171,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   860,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 949,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   3 719,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 120,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   104,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   51,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 60,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 175,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 586 761,0000  
Резервы на возможные потери 60405   3 070,0000
Амортизация основных средств 60601   82 018,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29 119,0000  
Оборудование к установке 60702 45 979,0000  
Нематериальные активы 60901 816,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   124,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 527,0000  
Материалы 61008 3 329,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 337,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   17,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 862,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   195 496,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   56 250,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   209 174,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   52,0000
Другие доходы 70107   200 265,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 783,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 21 783,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 228,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 58 679,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 214 436,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 89 736,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 233 152,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   291 421,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 309 305,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 62 360,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 302 852,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 9,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 203 955,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 832,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 106 150,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 28 091,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 172 173,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 676 596,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 467,0000  
Бланки 91207 45,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 427 971,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 532 091,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 688 391,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 205 857,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 220 357,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 790 155,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 022 538,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24 319,0000  
Арендованные основные средства 91503 524 377,0000  
Арендованное другое имущество 91504 30,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 739,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 670 866,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   59 156 291,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 860 621,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 210 566,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 20 157,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 250 530,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 752 103,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   211 269,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   106 484,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   20 157,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   244 756,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 331,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   5 774,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 170 501,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 518 277,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9 567,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 505 767,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21 817 259,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 375 319,0000