×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Регистрационный номер 2142

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204   414 565,0000
физическим лицам 10205   10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Резервный фонд 10701   114 707,0000
Фонды специального назначения 10702   14 973,0000
Фонды накопления 10703   1 163 843,0000
Другие фонды 10704   35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 742 292,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 342 385,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 067,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 279 527,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   66 399,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 57 149,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 444 681,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 49,0000  
Резервы на возможные потери 30126   430,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 448 481,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 151 173,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 379,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   278 109,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   72,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   204 922,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 624 241,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 624 241,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 804 037,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 804 037,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 139 287,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   500,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   13 811,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 121 393,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   387 531,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   98 652,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   150 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   2 209,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   579 699,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   56 789,0000
на срок свыше 3 лет 31409   22 681,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 132 542,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 89 563,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 63 043,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 193 478,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 786,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 11 594,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   116,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 296 470,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 10 682,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3 072,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 751,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 793,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   4 836,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 862,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 409,0000
Коммерческие организации 40502   457 943,0000
Некоммерческие организации 40503   35 427,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 897,0000
Некоммерческие организации 40603   1 133,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   810 980,0000
Коммерческие организации 40702   8 799 921,0000
Некоммерческие организации 40703   225 456,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 839,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 600,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   60,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   26 070,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   118,0000
Невыплаченные переводы 40905   40,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   256,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   86 955,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   25 296,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   55 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   15 217,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   73 178,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   680 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   665 945,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   43 255,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   136 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   575 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   315 432,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   551,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   106 562,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 620,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   85 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   910 113,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   53 477,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   272 148,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   485 831,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   345 284,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   43 034,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 498,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   32,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 886,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   684,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   431,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 310 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 200 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   5 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 240 570,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 048 925,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 685 743,0000  
до востребования 44609 520 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   24 958,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 12 499,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 375 618,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 434 770,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 670,0000  
Резервы на возможные потери 45115   8 236,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 871 045,0000  
на срок до 30 дней 45203 625 921,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 545 466,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 779 797,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 654 831,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 218 320,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 235 764,0000  
до востребования 45209 554 964,0000  
Резервы на возможные потери 45215   143 662,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 934,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 23 714,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 559,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 447,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 82 552,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 282,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 901,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 873,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 166 730,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 112 996,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 873,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 253,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 90 743,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 368,0000  
Физическим лицам 45815 165,0000  
Резервы на возможные потери 45818   83 362,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 31 323,0000  
Резервы на возможные потери 47108   313,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 13 128,0000  
Резервы на возможные потери 47308   131,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 495,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 40 694,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   208 134,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   66 427,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 7 781,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   27 736,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   75 608,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   108 712,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 562,0000  
Резервы на возможные потери 47425   82 606,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   105 879,0000
Требования по получению процентов 47427 129 300,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   126 550,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 130 823,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 17 431,0000  
Резервы на возможные потери 47804   174,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 773 976,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 321 899,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 857 918,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 347 820,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3 478,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 44 359,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 256 280,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 45,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 77 088,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 43 250,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 203,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 23 015,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 768,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   492 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 718 467,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   63 975,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   15 043,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   557 099,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   398 930,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 136 368,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   846 929,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   166 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   20 331,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   110 787,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 347 810,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 185 287,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 22 980,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50 479,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 266,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 29 547,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   146,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   20 752,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 337,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   167,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   860,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 32 557,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   3 719,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 979,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   149 751,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   68,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 54,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 454,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 594 693,0000  
Резервы на возможные потери 60405   3 070,0000
Амортизация основных средств 60601   87 319,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34 749,0000  
Оборудование к установке 60702 39 319,0000  
Нематериальные активы 60901 1 489,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   131,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 687,0000  
Материалы 61008 3 607,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 045,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 029,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 328,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   373 863,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   95 114,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   372 360,0000
Дивиденды полученные 70104   3 119,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   99,0000
Другие доходы 70107   364 525,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 31 237,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 31 788,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 187,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 222 408,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 386 723,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 133 760,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 22,0000  
Другие расходы 70209 385 793,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   291 421,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 77 055,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 030 576,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 774,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 094 391,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 15 206,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 10 278,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 054 392,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 860 777,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 580,0000  
Бланки 91207 41,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 674 946,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 168 063,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 679 159,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 809 498,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 046 723,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 17 431,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 784 146,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   543 473,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 756 189,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24 319,0000  
Арендованные основные средства 91503 523 728,0000  
Арендованное другое имущество 91504 30,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 821,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 265 142,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   58 833 422,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 652 710,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 142 432,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 212 837,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 46 376,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 257 097,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 529,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 652 895,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   142 429,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   213 214,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   46 346,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   252 238,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   4 859,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 602,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 604 375,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 531 167,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21 813 240,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 269 570,0000