×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Регистрационный номер 2142

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204   414 565,0000
физическим лицам 10205   10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   100,0000
Резервный фонд 10701   114 707,0000
Фонды специального назначения 10702   17 958,0000
Фонды накопления 10703   1 150 843,0000
Другие фонды 10704   35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 678 030,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 190,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 422 461,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 757,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 665 231,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   93 672,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 80 279,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 420 551,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 17,0000  
Резервы на возможные потери 30126   492,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 453 944,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 72 827,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 12 900,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 756,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   115 473,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   152 759,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   219,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 219,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 746 043,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 746 043,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 660 700,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 660 700,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 109 202,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7 252,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   838 631,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   77 498,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 471,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   2 209,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   584 894,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   56 691,0000
на срок свыше 3 лет 31409   297 300,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 218 576,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 120 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 261 698,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 29 245,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 804,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 281 170,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 10 544,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   744,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9 230,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   5 681,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 241,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   4 667,0000
Коммерческие организации 40502   628 581,0000
Некоммерческие организации 40503   58 157,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 261,0000
Некоммерческие организации 40603   1 482,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 306 363,0000
Коммерческие организации 40702   9 349 967,0000
Некоммерческие организации 40703   283 647,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32 419,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 548,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 039,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 422,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   42,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   473,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   10,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   73 489,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10 846,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   27 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   233 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   663 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 010 119,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   541 978,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   76 435,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   326 760,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   556,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   107 620,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   85 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 130 847,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 295,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   237 686,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   534 893,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   400 283,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   85,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 977,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   450,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 265,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   470,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 350 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   5 670,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 260 332,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 070 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 563 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 120 659,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   24 516,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 4 999,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 354 356,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 433 806,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 518,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 998,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 109 507,0000  
на срок до 30 дней 45203 461 955,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 691 610,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 473 449,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 775 352,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 055 153,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 945 961,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   172 567,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 498,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 857,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 893,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 237,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 357,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49 210,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 334 106,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 126 288,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 823,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 252,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 135 612,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 300,0000  
Физическим лицам 45815 926,0000  
Резервы на возможные потери 45818   103 718,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 28 279,0000  
Резервы на возможные потери 47108   283,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 13 250,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   31 039,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   39 957,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   34 090,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   111 822,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 85 836,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   112 344,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 495,0000  
Резервы на возможные потери 47425   89 107,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   166 659,0000
Требования по получению процентов 47427 70 807,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   70 063,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 191 519,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 64 516,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 974,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 926 138,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 343 061,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 383 601,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 142 965,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 351 007,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3 510,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 70 988,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 258 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 79,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 92 345,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 45 832,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 658,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 015,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   70 253,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   489 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 472 488,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   63 564,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   35 522,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   38 612,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 090 292,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 141 615,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   166 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   333,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   139 432,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 515 906,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 185 287,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 22 980,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50 479,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 745,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 500,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   62,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 905,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 375,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 46 898,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   3 719,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 138,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   221,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   63,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 201,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 024,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 615 396,0000  
Резервы на возможные потери 60405   0,0000
Амортизация основных средств 60601   104 318,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 53 523,0000  
Оборудование к установке 60702 29 254,0000  
Нематериальные активы 60901 1 489,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   185,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 695,0000  
Материалы 61008 2 879,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 159,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 574,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   335 604,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   49 610,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   355 115,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   289,0000
Другие доходы 70107   1 169 031,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 218,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 30 221,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 946,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 32 351,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 349 381,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 148 363,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000  
Другие расходы 70209 1 360 613,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   537 550,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 130 348,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 76 200,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 842 200,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 476,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 871 862,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 7 018,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 664 846,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 079 987,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 701,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 227 961,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 120 053,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 131 390,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 23 130 634,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 137 164,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 74 363,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 562 597,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   710 724,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 771 305,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 969,0000  
Арендованные основные средства 91503 535 602,0000  
Арендованное другое имущество 91504 30,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 13,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 81 903,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 075 849,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   66 967 175,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 154 795,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 85 818,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 83 674,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 258 377,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 146 018,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 16 604,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 153 095,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   85 775,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   83 673,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   258 258,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   162 623,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 700,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   162,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 038,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 586 806,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 584 213,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21 813 243,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7 194 388,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000