×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Регистрационный номер 2142

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204   414 565,0000
физическим лицам 10205   10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   100,0000
Резервный фонд 10701   114 707,0000
Фонды специального назначения 10702   3 275,0000
Фонды накопления 10703   1 150 843,0000
Другие фонды 10704   35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 926 056,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 647,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 558 060,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 895,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 509 156,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   132 794,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 237 154,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 281 008,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 16,0000  
Резервы на возможные потери 30126   386,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 628 575,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 78 807,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 555,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   393 983,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   193 864,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   219,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 219,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 906 874,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 906 874,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 337 346,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 337 346,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 621 478,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   25 142,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 262 111,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   43 949,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   171 545,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   1 068,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   561 690,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   47 302,0000
на срок свыше 3 лет 31409   799 348,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 700 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 603 683,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 126 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 297 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 755 678,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 28 084,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   31 468,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 8 425,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   525,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 650 930,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 10 988,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   250,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9 080,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   1 455,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 369,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   892,0000
Коммерческие организации 40502   760 997,0000
Некоммерческие организации 40503   22 718,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   504,0000
Коммерческие организации 40602   1 164,0000
Некоммерческие организации 40603   962,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 587 433,0000
Коммерческие организации 40702   7 946 181,0000
Некоммерческие организации 40703   522 365,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 101,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 426,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   553,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   114,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   540,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   962,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   86 169,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   29 701,0000
на срок до 30 дней 42002   50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   622 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   69 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   377 573,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 864 970,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   467 523,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   248 720,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   286 804,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   312 991,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 280,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   103 450,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   95 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 530 136,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   16,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   42 698,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   310 431,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   657 955,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   606 660,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   82,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 366,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   43,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 864,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 373,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   651,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 500 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   9 450,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 186 502,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 119 999,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 500 001,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 510 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 112 062,0000  
Резервы на возможные потери 44615   21 824,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 4 824,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 918 408,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 214,0000  
Резервы на возможные потери 45115   10 259,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 775 938,0000  
на срок до 30 дней 45203 58 957,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 186 207,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 710 828,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 935 864,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 335 073,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 672 586,0000  
Резервы на возможные потери 45215   231 187,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 964,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 15 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 344,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 985,0000  
Резервы на возможные потери 45415   448,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 238,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 360,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 688 797,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 132 956,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 387,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 50 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 160 132,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 746,0000  
Физическим лицам 45815 1 180,0000  
Резервы на возможные потери 45818   194 569,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 4 606,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   36 236,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 600,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   26 720,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   39 391,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   28 155,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 18 319,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   180 076,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 784,0000  
Резервы на возможные потери 47425   66 774,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   85 217,0000
Требования по получению процентов 47427 30 341,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   30 092,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 115 528,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 210 311,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5 561,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 930 827,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 494 225,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 698 046,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 600 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 506 415,0000  
Резервы на возможные потери 50213   11 700,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 24 806,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 18 720,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 239 625,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 11 142,0000  
Прочие акции 50806 261 107,0000  
Резервы на возможные потери 50809   3 192,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 82,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 78 987,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 677,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 202 075,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 711,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 015,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 111 756,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 715 278,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   78 223,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   489 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 042 080,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   187 222,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   312 716,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   455 598,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 075 768,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 973 506,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 708 004,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   166 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   58 496,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   176 445,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 921 038,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 158 977,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 22 980,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50 479,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   20 033,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 67 788,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   202,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   31 449,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 381,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   106,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 63 414,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   3 719,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 991,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   129,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   95,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31 299,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 888,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 698 716,0000  
Амортизация основных средств 60601   138 745,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 86 547,0000  
Оборудование к установке 60702 32 208,0000  
Нематериальные активы 60901 1 489,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   275,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 487,0000  
Материалы 61008 3 238,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 479,0000  
Издания 61010 18,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   797,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   50,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 663,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 22 091,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 12 742,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   195 449,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   23 217,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   408 977,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   907,0000
Другие доходы 70107   802 896,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 266,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12 952,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 227,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 137 757,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 386 452,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 53 288,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 739 449,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   761 703,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 90 301,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 702 559,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13 457,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 657 770,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 7 476,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 096,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 956 141,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 2,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 282 823,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 871,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   358 611,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 017 268,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 012 781,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 28 889 564,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 270 384,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 249 584,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 122 571,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   572 561,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 801 305,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 015,0000  
Арендованные основные средства 91503 538 738,0000  
Арендованное другое имущество 91504 34,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 999,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 110 908,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 201 556,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   74 380 997,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 37 242 903,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 44 893,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 140 518,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 59 477,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 18 076,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 060 712,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 024,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 14 564,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   37 245 927,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   18 076,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   44 893,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   140 518,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   58 616,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 075 276,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   861,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 113,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 733 229,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 642 323,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 862 224,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 233 795,0000