×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Регистрационный номер 2142

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204   414 565,0000
физическим лицам 10205   10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   100,0000
Резервный фонд 10701   114 707,0000
Фонды специального назначения 10702   1 577,0000
Фонды накопления 10703   1 150 843,0000
Другие фонды 10704   35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 960 327,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 888,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 595 105,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 030,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 084 355,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   142 096,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 158 848,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 336 131,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 16,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 079,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 663 235,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 78 348,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 7 650,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 901,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   164 369,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   264 179,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   219,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 219,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 305 478,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 305 478,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   14 121 390,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 14 121 390,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 777 482,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   106 499,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   515 264,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   83 882,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   127 255,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   236 519,0000
на срок свыше 3 лет 31309   1 068,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 711 275,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   42 051,0000
на срок свыше 3 лет 31409   785 082,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 504 120,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 13 300,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 401 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 752 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 27 826,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   33 002,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 8 348,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   520,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 319 798,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 28,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 21 289,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   371,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 935,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 190,0000
Коммерческие организации 40502   573 148,0000
Некоммерческие организации 40503   562,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   530,0000
Коммерческие организации 40602   3 411,0000
Некоммерческие организации 40603   572,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 101 354,0000
Коммерческие организации 40702   11 036 505,0000
Некоммерческие организации 40703   622 070,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   29 065,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 260,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   2 175,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   129,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   215,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   70 651,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   1 051,0000
на срок до 30 дней 42002   70 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   65 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   46 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   543 838,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 854 583,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 123 468,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   24 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   274 557,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   321 057,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   89 991,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 040,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   102 390,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   215,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   97 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 849 104,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   173,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   39 833,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   313 821,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   679 258,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   673 632,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 168,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   54,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   52,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14 765,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   44,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 635,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 581,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   779,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 300 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   5 670,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 147 970,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 119 999,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 500 001,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 510 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 105 350,0000  
Резервы на возможные потери 44615   20 651,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   169,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 14 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 374 219,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 450 280,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 554 946,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 142,0000  
Резервы на возможные потери 45115   43 792,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 064 796,0000  
на срок до 30 дней 45203 521 962,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 748 252,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 996 983,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 867 591,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 181 057,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 371 424,0000  
Резервы на возможные потери 45215   280 688,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 000,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 999,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 688,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 453,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 343,0000  
Резервы на возможные потери 45415   254,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 480,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 63 738,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 840 135,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 136 707,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 996,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 630,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 294,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 40 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 152 619,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 398,0000  
Физическим лицам 45815 1 224,0000  
Резервы на возможные потери 45818   180 990,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 4 563,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 144,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   49 530,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   43 321,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   42 177,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   213 367,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 257,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   179 528,0000
Требования по прочим операциям 47423 30 501,0000  
Резервы на возможные потери 47425   105 455,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   149 160,0000
Требования по получению процентов 47427 11 904,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11 904,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 170 048,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 200 927,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5 552,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 039 223,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 984 439,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 358 380,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 329 244,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 200 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 662 665,0000  
Резервы на возможные потери 50213   12 494,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 22 691,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 44 377,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 280 830,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 11 142,0000  
Прочие акции 50806 266 321,0000  
Резервы на возможные потери 50809   3 321,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 500,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 015,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 619 538,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 672 882,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 97 055,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   90 204,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   148 074,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   742 130,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   248 606,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 187,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   476 992,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 324 943,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 744 103,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 666 464,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   166 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   774,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   123 994,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 922 950,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 158 977,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 110,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50 479,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18 437,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 40 406,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   195,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   23 907,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 358,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   57,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 137 289,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   3 719,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 959,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   129,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   134,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31 294,0000  
Резервы на возможные потери 60324   18 669,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 805 567,0000  
Земля 60404 384,0000  
Амортизация основных средств 60601   154 305,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 75 580,0000  
Оборудование к установке 60702 35 384,0000  
Нематериальные активы 60901 1 636,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   311,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 167,0000  
Материалы 61008 3 328,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 580,0000  
Издания 61010 14,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 399,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   126 803,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   761 703,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 433,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 118 865,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 12,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 599 850,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35 557,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 264 932,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 000,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 823 397,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 202 933,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 858,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 531 936,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 044 732,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 344 100,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 26 827 119,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 326 330,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 240 512,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 410 266,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   538 900,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 801 377,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 015,0000  
Арендованные основные средства 91503 544 559,0000  
Арендованное другое имущество 91504 40,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 562,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 123 567,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 397 166,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   76 278 412,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 22 522 887,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 288 802,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 340 916,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 278 985,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 49 977,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   22 504 573,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   288 094,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   359 885,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   309 994,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   19 021,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 094,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 35 682 670,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 725 246,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 795 195,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   130 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   14 037 323,0000