×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Регистрационный номер 2142

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204   414 565,0000
физическим лицам 10205   10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   100,0000
Резервный фонд 10701   114 707,0000
Фонды специального назначения 10702   934,0000
Фонды накопления 10703   1 150 843,0000
Другие фонды 10704   35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 247 022,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 479,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 753 035,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 231,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 109 181,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   95 693,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 342 327,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 354 422,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 17,0000  
Резервы на возможные потери 30126   88,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 696 380,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 94 090,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 508,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 570,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   157 178,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   190 245,0000
Резервы на возможные потери 30226   13,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   219,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 219,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 592,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 21 835,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 714 175,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 714 175,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   15 339 347,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 15 339 347,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 85 721,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   38 374,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 110 543,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   699 092,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   36 439,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   238 781,0000
на срок свыше 3 лет 31309   1 068,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 390 549,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   32 288,0000
на срок свыше 3 лет 31409   794 218,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 539 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 28 091,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   15 349,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 8 428,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   525,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 298 712,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12 015,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   8 480,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   509,0000
Коммерческие организации 40502   486 287,0000
Некоммерческие организации 40503   543,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   530,0000
Коммерческие организации 40602   1 563,0000
Некоммерческие организации 40603   4 117,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 223 152,0000
Коммерческие организации 40702   9 519 614,0000
Некоммерческие организации 40703   687 540,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   41 415,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   27 795,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   3 916,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   167,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   799,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   33,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   492,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   10,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   71 184,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   2 551,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   69 875,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   493 622,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 012 308,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   681 964,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   75 374,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   226 999,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   235 395,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 040,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   99 662,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   480,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   75,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   95 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 126 475,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   471,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   47 334,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   303 583,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   758 334,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   795 160,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 253,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   69,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   53,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17 320,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   45,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 666,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 317,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   758,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 500 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   8 050,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 245 690,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 419 999,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 300 001,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 510 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 17 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   23 150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 125,0000  
Резервы на возможные потери 44915   99,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 450 280,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 582 078,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 142,0000  
Резервы на возможные потери 45115   19 163,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 337 726,0000  
на срок до 30 дней 45203 147 443,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 092 964,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 699 362,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 523 272,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 931 368,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 087 829,0000  
Резервы на возможные потери 45215   321 415,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 658,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 979,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 003,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 42 138,0000  
Резервы на возможные потери 45415   773,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 274,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 68 823,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 078 863,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 149 052,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 854,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 166,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 273,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 141 755,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 445,0000  
Физическим лицам 45815 1 384,0000  
Резервы на возможные потери 45818   142 321,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 4 604,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5 670,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   15 368,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   49 504,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   48 651,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   168 036,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 742,0000  
Резервы на возможные потери 47425   77 987,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   205 317,0000
Требования по получению процентов 47427 12 492,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 492,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 242 807,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 248 286,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6 760,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 095 474,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 92 898,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 886 719,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 108 280,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 726 525,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 598 631,0000  
Резервы на возможные потери 50213   21 428,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 739 361,0000  
Резервы на возможные потери 50312   6 218,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 46 894,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 15 418,0000  
Прочих резидентов 50606 214 833,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 292 043,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 116 871,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 459,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 303,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 23 015,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 450 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   81 908,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   149 985,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   347 455,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   117 927,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   162 419,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   178 811,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   224 390,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 198 824,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 880 662,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   166 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   129,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   69 613,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 817 284,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 158 977,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 110,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50 479,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 084,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 30 930,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   203,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   25 933,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 524,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 130 717,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   3 719,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 935,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   129,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   112,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 32 817,0000  
Резервы на возможные потери 60324   24 614,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 846 491,0000  
Земля 60404 384,0000  
Амортизация основных средств 60601   168 503,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 61 753,0000  
Оборудование к установке 60702 23 436,0000  
Нематериальные активы 60901 1 658,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   349,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 428,0000  
Материалы 61008 3 267,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 264,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 410,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 34,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   464 163,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   214 287,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   533 758,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 573,0000
Другие доходы 70107   2 068 662,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 40 440,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 22 731,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 19 584,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 174 790,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 527 974,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 149 119,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 20,0000  
Другие расходы 70209 2 052 387,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   126 803,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   761 703,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 28 616,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 118 865,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 22,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 996 380,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 989,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 223 168,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 39 241,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 202 967,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 929 429,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 948,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   845 288,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 633 246,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 931 309,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 28 297 130,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 734 759,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 281 208,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 384 394,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   741 326,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 801 377,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 969,0000  
Арендованные основные средства 91503 571 156,0000  
Арендованное другое имущество 91504 52,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 194,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 188 616,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 321 373,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   71 496 814,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 313 855,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 245 829,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 992 144,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 31 482,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 372 261,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 273 033,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   245 464,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   28 964,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   992 095,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   31 482,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   371 745,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   12 223,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   568,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 132,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 35 900 350,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 108,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 611 121,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 866 477,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   56 700,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   14 366 292,0000