×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Регистрационный номер 2142

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204   414 565,0000
физическим лицам 10205   10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   100,0000
Резервный фонд 10701   146 707,0000
Фонды специального назначения 10702   37 461,0000
Фонды накопления 10703   1 455 834,0000
Другие фонды 10704   35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 160 041,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 799,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 896 619,0000  
Денежные средства в пути 20209 20 110,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 668 024,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   81 338,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 193 546,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 205 674,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 17,0000  
Резервы на возможные потери 30126   384,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 714 149,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 153 630,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 080,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 21 503,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   173 938,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 8 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   460 098,0000
Резервы на возможные потери 30226   11,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7 492,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 25 363,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 548 067,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 548 067,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   19 594 670,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 594 670,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 478 295,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   19 026,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   139 191,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   257 982,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   19 181,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   242 632,0000
на срок свыше 3 лет 31309   1 068,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 412 977,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   22 697,0000
на срок свыше 3 лет 31409   811 530,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 900 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 66 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 85 545,0000  
Резервы на возможные потери 32015   29 602,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 111 391,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14 860,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 272,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   3 164,0000
Коммерческие организации 40502   507 688,0000
Некоммерческие организации 40503   343,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   1 387,0000
Некоммерческие организации 40603   568,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   869 676,0000
Коммерческие организации 40702   11 566 028,0000
Некоммерческие организации 40703   689 293,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   37 977,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   46 774,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   132 571,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 271,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 621,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 119,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   909,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   10,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   57 090,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   3 501,0000
на срок до 30 дней 42002   260 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   250 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   139 536,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   296 012,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 856 998,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   857 329,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   112 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   298 209,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   215 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   19 070,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   98 956,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 589 082,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   785,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   73 611,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   296 474,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   755 772,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 201 414,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   15 199,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   147,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   53,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15 883,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   460,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 115,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 868,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 929,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704   1 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 283 600,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 600 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   9 660,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 172 718,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 419 998,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 300 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 210 002,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 12 107,0000  
Резервы на возможные потери 44615   15 485,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   66,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 250 130,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 422 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 541 425,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 699 229,0000  
Резервы на возможные потери 45115   18 702,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 621 909,0000  
на срок до 30 дней 45203 396 929,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 846 345,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 248 020,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 065 043,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 337 192,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 957 719,0000  
Резервы на возможные потери 45215   515 803,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 871,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 199,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 703,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 42 818,0000  
Резервы на возможные потери 45415   800,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 199,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 109 070,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 955 768,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 195 060,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 641,0000  
Резервы на возможные потери 45515   23 608,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 241,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 191 390,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 379,0000  
Физическим лицам 45815 2 268,0000  
Резервы на возможные потери 45818   182 263,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 4 657,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   22 204,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   65 885,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   64 100,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   256 926,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   175 979,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 054,0000  
Резервы на возможные потери 47425   115 574,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   319 049,0000
Требования по получению процентов 47427 24 373,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   24 373,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 368 289,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 338 133,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6 071,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 623 595,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 161 606,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 294 188,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 213 802,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 320 926,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5 694,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 667 060,0000  
Резервы на возможные потери 50312   6 261,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 42 409,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 21 288,0000  
Прочих резидентов 50606 178 742,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 290 258,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 116 871,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 459,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 375,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 23 015,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 500 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 600 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   89 273,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   135 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   347 455,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   86 290,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   721,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   35 414,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   198 371,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 341 883,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 155 969,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   298 590,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   114,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   83 548,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 997 440,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 158 977,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 110,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 103,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17 513,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 457,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   354,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   27 507,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 397,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   147,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 45 938,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   3 719,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 525,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   244,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   91,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31 319,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 058,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 901 349,0000  
Земля 60404 384,0000  
Амортизация основных средств 60601   191 800,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 64 271,0000  
Оборудование к установке 60702 20 128,0000  
Нематериальные активы 60901 1 658,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   408,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 874,0000  
Материалы 61008 4 115,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 996,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   238,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 548,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 463,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   528 802,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   272 557,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   989 634,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 365,0000
Другие доходы 70107   2 522 299,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 30 308,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 43 529,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 21 536,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 171 564,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 014 062,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 198 295,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9 659,0000  
Другие расходы 70209 2 538 841,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   445 547,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 88 104,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 14,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 268 405,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 592,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 260 586,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 204,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 602 913,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 183 706,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 952,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 744 131,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 579 555,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 800 677,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 31 758 077,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 231 310,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 377 041,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 315 515,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   387 676,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 661 379,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 969,0000  
Арендованные основные средства 91503 580 519,0000  
Арендованное другое имущество 91504 44,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4 042,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 195 435,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 363 117,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   82 603 644,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 403 461,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 142 866,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 322 919,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 268 772,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 707,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   12 405 168,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   142 866,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   315 657,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   267 336,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   8 698,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 98,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 181 853 373,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 108,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   143 675 843,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   24 639 421,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   97 700,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   13 440 615,0000