×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Регистрационный номер 2142

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204   414 565,0000
физическим лицам 10205   10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   100,0000
Резервный фонд 10701   146 707,0000
Фонды специального назначения 10702   34 930,0000
Фонды накопления 10703   1 455 834,0000
Другие фонды 10704   35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 592 884,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 008,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 035 159,0000  
Денежные средства в пути 20209 28 806,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 363 496,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   107 993,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 54 651,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 746 305,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 18,0000  
Резервы на возможные потери 30126   607,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 746 014,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 153 394,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 24 115,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 104,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   392 462,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   617 066,0000
Резервы на возможные потери 30226   4,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   135,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 135,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 292,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 69 064,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 072 844,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 072 844,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   24 166 989,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 24 166 989,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 95 825,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 10 000,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   71 870,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   1 928,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 309 409,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   17 240,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   82 961,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   244 216,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   114 925,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 307 270,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   433 524,0000
на срок свыше 3 лет 31409   492 580,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   57 462,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 67 989,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 078 731,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 66 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 85 731,0000  
Резервы на возможные потери 32015   27 311,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 3 399,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   160,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 300 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 250 550,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 20 752,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   865,0000
Коммерческие организации 40502   675 443,0000
Некоммерческие организации 40503   466,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   7 669,0000
Некоммерческие организации 40603   1 645,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 153 446,0000
Коммерческие организации 40702   12 373 264,0000
Некоммерческие организации 40703   711 596,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   50 851,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   162 598,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   383 539,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 071,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 834,0000
Невыплаченные переводы 40905   129,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 673,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   312,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   10,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   57 462,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   3 001,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   202 231,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   890 753,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 424 630,0000
на срок свыше 3 лет 42007   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   666 482,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   16 465,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   55 017,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   397 374,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   130 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 117,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   95 549,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   104 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 682 715,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 985,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   58 584,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   311 731,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   763 154,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 478 465,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   51 280,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   100,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   39,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   26 100,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   26,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 471,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 836,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 283,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704   1 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 298 496,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 200 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   5 920,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 244 020,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 419 998,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 116 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 318,0000  
Резервы на возможные потери 44615   16 918,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 875,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   62,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 600 174,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 377 446,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 502 554,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 431 759,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 961 894,0000  
Резервы на возможные потери 45115   26 597,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 050 472,0000  
на срок до 30 дней 45203 972 345,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 439 313,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 279 214,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 408 843,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 612 829,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 986 814,0000  
Резервы на возможные потери 45215   542 510,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 335,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 723,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 205,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 43 097,0000  
Резервы на возможные потери 45415   875,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 115,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 180 674,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 351 492,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 272 095,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 233,0000  
Резервы на возможные потери 45515   38 672,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 207,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 275 810,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 358,0000  
Физическим лицам 45815 2 999,0000  
Резервы на возможные потери 45818   278 291,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 4 687,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   7 350,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   50 576,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   80 309,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   38 671,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 259,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   166 706,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 028,0000  
Резервы на возможные потери 47425   128 077,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   413 468,0000
Требования по получению процентов 47427 34 589,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   34 589,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 473 023,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 333 421,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5 318,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 364 066,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 32 029,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 310 912,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 13 676,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 390 971,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 225 856,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 248 178,0000  
Резервы на возможные потери 50213   8 108,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 241 472,0000  
Резервы на возможные потери 50312   3 864,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 18 434,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 263 121,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 48 868,0000  
Резервы на возможные потери 50809   587,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 232,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 23 015,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 301 207,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 600 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   80 348,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   161 279,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   615,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   580,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   162 841,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 424 730,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 183 056,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   299 165,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   43,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 679 319,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 158 977,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 110,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 103,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16 421,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 428,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   359,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   28 830,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 898,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 91 955,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   3 010,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 155,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   244,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   154,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31 430,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 089,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 930 957,0000  
Земля 60404 384,0000  
Амортизация основных средств 60601   217 490,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 104 367,0000  
Оборудование к установке 60702 26 931,0000  
Нематериальные активы 60901 1 736,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   468,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 414,0000  
Материалы 61008 4 273,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 997,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 654,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   192,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 584,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 422,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 344,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   594 019,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   341 941,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 149 125,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 505,0000
Другие доходы 70107   2 547 560,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 30 683,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 89 987,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 25 917,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 352 123,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 131 977,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 206 131,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 221,0000  
Другие расходы 70209 2 458 202,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   788 980,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 125 510,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 548 568,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 073,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 514 170,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 13 648,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 178 847,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 675 540,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 141,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 129 404,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 804 988,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 786 746,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 35 822 804,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 513 807,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 366 719,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 273 192,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 417 849,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 800 570,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 969,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 124 337,0000  
Арендованное другое имущество 91504 36,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 763,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 227 629,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 061 060,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   84 154 764,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 783 517,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 820 941,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 320 335,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 327 563,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 327 276,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 14 200,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 263 909,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 858,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 605,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 785 609,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   821 706,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   327 276,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   320 335,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   327 563,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   15 806,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   254 465,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   9 444,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 131,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 539 221,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 108,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   151 021,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18 461 132,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   97 700,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 829 607,0000