×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Регистрационный номер 2142

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204   414 565,0000
физическим лицам 10205   10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Резервный фонд 10701   146 707,0000
Фонды специального назначения 10702   12 624,0000
Фонды накопления 10703   1 455 834,0000
Другие фонды 10704   35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 059 900,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 505,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 721 012,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 862,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 894 214,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   200 064,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 116 398,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 633 123,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 18,0000  
Резервы на возможные потери 30126   538,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 806 114,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 184 581,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11 751,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 834 326,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   14,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10 108,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 85 480,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 526 748,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 526 748,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   25 103 204,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 25 103 204,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 53 349,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   50 297,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   3 548 065,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   244 652,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   115 131,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 309 604,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   440 200,0000
на срок свыше 3 лет 31409   457 224,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 66 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 185 783,0000  
Резервы на возможные потери 32015   12 264,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 249 545,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   23,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 28 014,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   781,0000
Коммерческие организации 40502   679 727,0000
Некоммерческие организации 40503   485,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   22,0000
Коммерческие организации 40602   16 726,0000
Некоммерческие организации 40603   2 614,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 456 035,0000
Коммерческие организации 40702   10 888 680,0000
Некоммерческие организации 40703   437 744,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   46 105,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   95 517,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   611 287,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4 887,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 737,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   10 802,0000
Невыплаченные переводы 40905   943,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 109,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   10,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   57 565,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   4 501,0000
на срок до 30 дней 42002   50 104,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   200 283,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 248 786,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 219 325,0000
на срок свыше 3 лет 42007   800 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   795 212,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   618 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   116 262,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   578 016,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   248 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 117,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   94 196,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   263 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 294 067,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 071,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   59 489,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   304 894,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   759 293,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 590 788,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   59 245,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   121,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   39,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 696,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   44,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 778,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 024,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 299,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704   1 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 302 600,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 251 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   9 270,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 96 695,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 629 997,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   15 704,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 001,0000  
Резервы на возможные потери 44915   156,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 600 174,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 880 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 385 085,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 371 811,0000  
Резервы на возможные потери 45115   25 556,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 810 787,0000  
на срок до 30 дней 45203 527 966,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 163 221,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 971 419,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 637 681,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 394 956,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 016 864,0000  
Резервы на возможные потери 45215   579 552,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 16 281,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 026,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 204,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 001,0000  
Резервы на возможные потери 45415   735,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 502,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 228 264,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 934 987,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 373 724,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 846,0000  
Резервы на возможные потери 45515   46 342,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 8 828,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 276 056,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 350,0000  
Физическим лицам 45815 2 804,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   278 610,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 4 695,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   12 532,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   61 814,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   82 597,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   32 877,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 189,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   144 928,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 462,0000  
Резервы на возможные потери 47425   138 056,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   240 328,0000
Требования по получению процентов 47427 36 151,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   36 128,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 294 912,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 15 000,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 382 151,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 620,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 580 228,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 200 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 194 152,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 392 976,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 429 856,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 248 621,0000  
Резервы на возможные потери 50213   6 579,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 246 445,0000  
Резервы на возможные потери 50312   3 943,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 110 293,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 281 670,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 270,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   59,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 171 190,0000  
Прочие акции 50806 390 013,0000  
Резервы на возможные потери 50809   2 140,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 522,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 23 015,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 624 068,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   76 743,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   85 920,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   39 789,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 358,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   164 989,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 246 977,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 363 606,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   166 876,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   83,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 424 654,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 158 977,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 110,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 103,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 079,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 921,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 45 701,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   3 010,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 128,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   244,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   124,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 38 338,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 336,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 957 902,0000  
Земля 60404 384,0000  
Амортизация основных средств 60601   223 016,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 44 483,0000  
Оборудование к установке 60702 29 338,0000  
Нематериальные активы 60901 1 736,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   488,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 825,0000  
Материалы 61008 3 859,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 505,0000  
Издания 61010 6,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 654,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33 216,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   994 009,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 142 666,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 158 820,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 012,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 518 140,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 21 459,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 999 382,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 777 891,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 264,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 161 962,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 735 019,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 770 563,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 41 926 211,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 637 485,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 433 901,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 248 660,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 288 448,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 800 570,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 969,0000  
Арендованные основные средства 91503 737 145,0000  
Арендованное другое имущество 91504 38,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 848,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 220 601,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 087 895,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   89 366 519,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 707 265,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 326 117,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 282 931,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 707 104,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   326 117,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   278 922,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   160,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   4 010,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 78,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 635 184,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 108,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   150 991,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 053 122,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   50 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   14 381 257,0000