×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Регистрационный номер 2142

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204   414 565,0000
физическим лицам 10205   10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   100,0000
Резервный фонд 10701   186 707,0000
Фонды специального назначения 10702   100 284,0000
Фонды накопления 10703   1 829 459,0000
Другие фонды 10704   35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 802 026,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 19 115,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 483 124,0000  
Денежные средства в пути 20209 96 290,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 637 885,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   237 363,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 523,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 917 281,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 17,0000  
Резервы на возможные потери 30126   517,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 995 920,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 200 338,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 22 405,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 273,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   309 392,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   236 222,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   861,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 861,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   31 406,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 87 038,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 784 616,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 784 616,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   33 428 545,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 33 428 545,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 104 652,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   40 476,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   5 983,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   194 417,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   44 341,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   83 303,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   454 133,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 393 659,0000
на срок свыше 3 лет 31409   437 224,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 185 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 26 872,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 142 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   11 106,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 113 473,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10 970,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   599,0000
Коммерческие организации 40502   624 856,0000
Некоммерческие организации 40503   471,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   17,0000
Коммерческие организации 40602   4 752,0000
Некоммерческие организации 40603   2 413,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 347 184,0000
Коммерческие организации 40702   22 545 056,0000
Некоммерческие организации 40703   578 418,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   59 899,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   46 162,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 671 594,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   14 966,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   66 330,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   4 567,0000
Невыплаченные переводы 40905   877,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   82 993,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   438,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   10,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   143,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   88 742,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   183 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   893 716,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 186 324,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 000 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   819 377,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 408 492,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   41 938,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   247 225,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   552 130,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   554 421,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   86 209,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   220,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 725 279,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   9 688,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   88 477,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   402 583,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   601 976,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 947 101,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   61 756,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   67,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   58,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   65,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   98,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   86,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16 285,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   16,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   947,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   9 854,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   11 071,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 149 744,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 30 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 300 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 530 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   20 427,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 629 997,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 500 506,0000  
Резервы на возможные потери 44615   21 616,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 12 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 601,0000  
Резервы на возможные потери 44915   402,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 582 752,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 511 225,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 132 725,0000  
Резервы на возможные потери 45115   43 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 805 808,0000  
на срок до 30 дней 45203 845 251,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 538 612,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 517 709,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 658 564,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 849 955,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 327 654,0000  
Резервы на возможные потери 45215   493 111,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 15 905,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 220,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 633,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 31 514,0000  
Резервы на возможные потери 45415   914,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 119,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 571,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 260 180,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 233 486,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 276 111,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 136,0000  
Резервы на возможные потери 45515   136 654,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 987,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 138 945,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 297,0000  
Физическим лицам 45815 12 578,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   142 059,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 4 384,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   76 403,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 463 937,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   99 310,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   105 383,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 500 424,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 842,0000  
Резервы на возможные потери 47425   162 251,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   360 433,0000
Требования по получению процентов 47427 43 587,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   43 587,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 448 774,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 240 411,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 622,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 075 976,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 140 924,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 823 671,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 17 180,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 199 112,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 558 608,0000  
Резервы на возможные потери 50213   14 472,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 159 964,0000  
Резервы на возможные потери 50312   26 759,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 27 563,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 738 591,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 494,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   37,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 134 212,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 320,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 23 015,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 78 554,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   71 258,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   166 806,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 193,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 735 802,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 738 466,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   166 837,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   745,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 403 876,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 176 969,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 110,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 153,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   19 282,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 67 199,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   80,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 329,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   33 368,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 586,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7 690,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 140 651,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   3 010,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10 984,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   166 474,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   249,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 082,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 609,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 068 346,0000  
Земля 60404 384,0000  
Амортизация основных средств 60601   286 655,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 581,0000  
Оборудование к установке 60702 33 547,0000  
Нематериальные активы 60901 1 736,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   629,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 509,0000  
Материалы 61008 5 000,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11 539,0000  
Издания 61010 15,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 654,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 488,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 520,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   433 204,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   212 523,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   650 307,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 544,0000
Другие доходы 70107   1 810 441,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 210,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 36 855,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15 536,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 202 795,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 654 471,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 120 226,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 1 856 493,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 335 918,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 410 882,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 086 463,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 425,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 704 520,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 74 607,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 678 997,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 647 756,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 518,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   654 855,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 212 900,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 616 931,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 31 789 910,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 936 616,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 267 366,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 96 691,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 436 728,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 800 570,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 135,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 54,0000  
Арендованные основные средства 91503 850 935,0000  
Арендованное другое имущество 91504 33,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 131,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 295 127,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 028 199,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   85 151 098,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 990 293,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 908 423,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 846 346,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 989 656,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 770 517,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 554 428,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 988 586,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 909 822,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   1 799 762,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 284 451,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 030 151,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   307,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   46 584,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 61 453,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 58 558 242,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 108,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 969 243,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 890 266,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   40 760 294,0000