×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Регистрационный номер 2142

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 243 725,0000
негосударственным организациям 10204   414 565,0000
физическим лицам 10205   10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   100,0000
Резервный фонд 10701   186 707,0000
Фонды специального назначения 10702   94 725,0000
Фонды накопления 10703   1 829 459,0000
Другие фонды 10704   35 200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 610 518,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 27 046,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 599 275,0000  
Денежные средства в пути 20209 72 070,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 452 686,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   112 205,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 75 902,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 553 939,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 18,0000  
Резервы на возможные потери 30126   555,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 984 831,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 234 605,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 178,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   84 041,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 18 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   316 260,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   861,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 861,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   15 070,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 75 475,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 143 960,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 143 960,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   39 449 687,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 39 449 687,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 73 539,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   67 549,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   9 152,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   401 215,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   13 373,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 910 327,0000
на срок свыше 3 лет 31409   517 555,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 154 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 843,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 157 346,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 694,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   68,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 187,0000
Коммерческие организации 40502   608 907,0000
Некоммерческие организации 40503   1 405,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   149,0000
Коммерческие организации 40602   16 764,0000
Некоммерческие организации 40603   4 446,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 468 037,0000
Коммерческие организации 40702   22 410 865,0000
Некоммерческие организации 40703   1 187 660,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   72 714,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   139 488,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   2 259 157,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   21 964,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   63 568,0000
Невыплаченные переводы 40905   909,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   44 662,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   479,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   10,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   143,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   3 801,0000
на срок до 30 дней 42002   85 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   20 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   63 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   872 955,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 603 564,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 000 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   578 417,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 896 353,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   36 377,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   181 214,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   493 369,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 534 043,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   83 314,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   220,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   850 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 577 136,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   5 159,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   79 457,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   493 727,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   656 726,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 242 568,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   36 638,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   36,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   42,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   56,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   137,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   173,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   27,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   13 373,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   21 333,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 552,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   762,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10 115,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   11 114,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 139 815,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 445 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 400 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 450 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   33 796,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 245 146,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 629 997,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 48 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 232 406,0000  
Резервы на возможные потери 44615   24 584,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 8 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 051,0000  
Резервы на возможные потери 44915   260,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 085 437,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 494 392,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 133 342,0000  
Резервы на возможные потери 45115   40 236,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 279 387,0000  
на срок до 30 дней 45203 753 436,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 900 178,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 100 193,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 896 725,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 034 437,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 838 876,0000  
Резервы на возможные потери 45215   554 516,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 21 635,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 660,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 333,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 46 132,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 466,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 597,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 318 689,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 628 568,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 967 145,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 372,0000  
Резервы на возможные потери 45515   178 621,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 965,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 138 942,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 269,0000  
Физическим лицам 45815 22 172,0000  
Резервы на возможные потери 45818   142 336,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 5,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 4 363,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 736,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   13 373,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 954 137,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   120 685,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   75 153,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3 299,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   993 640,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 257,0000  
Резервы на возможные потери 47425   174 742,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   486 402,0000
Требования по получению процентов 47427 23 956,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   23 961,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 599 391,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 12 795,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 42 776,0000  
Резервы на возможные потери 47804   13 297,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 024 743,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 397 376,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 763 521,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 650 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 610 184,0000  
Резервы на возможные потери 50213   18 112,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 783 207,0000  
Резервы на возможные потери 50312   20 976,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 21 882,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 1 677 866,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 29,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 357,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 23 015,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 146 302,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   71 774,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   160 067,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 622 305,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 988 689,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   166 835,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 785,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 469 810,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 176 969,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 110,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 22 120,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 153,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   21 830,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 44 191,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   237,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   42 246,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 31,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 334,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 684,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 150 402,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   3 010,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 990,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   368,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   192,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 757,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 196,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 182 194,0000  
Земля 60404 384,0000  
Амортизация основных средств 60601   320 617,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 106,0000  
Оборудование к установке 60702 41 227,0000  
Нематериальные активы 60901 2 036,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   694,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 820,0000  
Материалы 61008 4 307,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12 345,0000  
Издания 61010 7,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 654,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2 762,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 383,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36 976,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 518,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   503 845,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   219 204,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   510 540,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 691,0000
Другие доходы 70107   2 044 054,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 22 623,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 135 366,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 17 289,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 88 974,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 495 890,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 125 168,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 2 147 717,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 282 820,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 626 072,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 425 030,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19 883,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 010 184,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 124 478,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 036 126,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 883 024,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 626,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   737 460,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 863 042,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 31 864 644,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 36 569 794,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 306 925,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 60 486,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 5 621,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 159 326,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 800 704,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 516,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 48,0000  
Арендованные основные средства 91503 843 606,0000  
Арендованное другое имущество 91504 43,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 065,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 348 947,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 203 711,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   93 873 890,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 835 722,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 052 077,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 93 000,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 2 287 971,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 726 057,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 016,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 597 296,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 837 519,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 051 186,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   93 111,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   2 004 849,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   3 582 771,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   23 703,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 61 503,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 69 584 131,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 108,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 263 528,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 209 247,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 850 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   49 322 967,0000