×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «Банк Восточно-европейской финансовой корпорации-Урал»
Регистрационный номер 2223

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   191 834,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   223 496,0000
Резервный фонд 10701   28 775,0000
Фонды специального назначения 10702   35 886,0000
Фонды накопления 10703   156 870,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 76 723,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 952,0000  
Денежные средства в пути 20209 44 036,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 454 076,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 293 971,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 286,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 48 015,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 747,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   27 062,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 201,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   73,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 381,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок свыше 3 лет 31309   160 000,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 350 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 136 748,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   277,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 827,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 337 338,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 766,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   36 704,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   182,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 050,0000
Коммерческие организации 40702   295 463,0000
Некоммерческие организации 40703   4 082,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 899,0000
Физические лица 40817   10 477,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   225,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   10 266,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   722,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41807   17 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 043,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   112,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   867,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   107 762,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 263,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   641,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 102,0000  
на срок до 30 дней 45203 160 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 107 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 156 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 86 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 115 625,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 121,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 991,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 684,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 104 656,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 258 992,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 251,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 214,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 10,0000  
Физическим лицам 45815 1 845,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 745,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 78,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 887,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 186,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 423,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   337,0000
Требования по прочим операциям 47423 479,0000  
Резервы на возможные потери 47425   741,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 827,0000
Требования по получению процентов 47427 3 626,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 427,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 186,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 730,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 40,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 80,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 850,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 8,0000  
Резервы на возможные потери 60105   8,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 426,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   42,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 649,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 947,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 287 466,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 870,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 69,0000  
Нематериальные активы 60901 29,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 148,0000  
Материалы 61008 260,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 70,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 606,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   28 322,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 556,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 241,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 69 288,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 480 682,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 065 501,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   35 753,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 43 514,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 564,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 961,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 453,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 227,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 065,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 693,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 753,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 679 193,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 135 050,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 345,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   135 395,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 196 916,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   193 416,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   107,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 400,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000