×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Московский коммерческий банк «САТУРН» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 224

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   141 070,0000
физическим лицам 10405   58 930,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   233,0000
Резервный фонд 10701   30 605,0000
Фонды специального назначения 10702   621,0000
Другие фонды 10704   31,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 253,0000  
Касса обменных пунктов 20206 912,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 949,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 280 545,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 882,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 622,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 593,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 995,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 200,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 107,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   150,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 150,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 25 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 810,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   27 403,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   23 492,0000
Коммерческие организации 40702   245 014,0000
Некоммерческие организации 40703   165,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 428,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   26,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15 222,0000
Физические лица 40817   15 413,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   388,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   21,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   16,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   19,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 334,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 898,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 342,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 943,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 614,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   59,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 064,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   113,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   31 766,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 197 162,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 71 302,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 368,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 829,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 066,0000  
Резервы на возможные потери 45415   266,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 985,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 660,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 755,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 560,0000  
Резервы на возможные потери 45515   357,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 767,0000  
Физическим лицам 45815 4 883,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 049,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 135,0000  
Резервы на возможные потери 47108   95,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   713,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   308,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   157,0000
Требования по прочим операциям 47423 721,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 730,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   54,0000
Требования по получению процентов 47427 217,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   221,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 767,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 910,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 911,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 325,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 175,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 194,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   278,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 261,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   264,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 354,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 59,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 70,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 291,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 242,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 572,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   908,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   860,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 719,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 223,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 986,0000  
Запасы
Запасные части 61002 226,0000  
Материалы 61008 873,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 419,0000  
Издания 61010 7,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   57,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 114,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 049,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   17 622,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   48,0000
Другие доходы 70107   62 415,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 25,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 26,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 159,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 927,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 734,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 133,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 78 024,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 148,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 159,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 757,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   632,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 28 457,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 101 979,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 125 992,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   121 130,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 213,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 540,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 29 282,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 132,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 123 302,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   299 816,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000