×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Московский коммерческий банк «САТУРН» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 224

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   141 070,0000
физическим лицам 10405   58 930,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   233,0000
Резервный фонд 10701   30 605,0000
Фонды специального назначения 10702   621,0000
Другие фонды 10704   31,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 987,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 337,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 193 946,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 538,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 572,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 080,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 617,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 130,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   936,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 530,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 480,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   150,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 150,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 674,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   1 287,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 088,0000
Коммерческие организации 40702   133 006,0000
Некоммерческие организации 40703   232,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 395,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   26,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 333,0000
Физические лица 40817   16 875,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   988,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   35,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   95,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   18,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 070,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 911,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 204,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 413,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 684,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   16 807,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   130,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   71,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 298,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   31 475,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 188 957,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 270,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 53 208,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 368,0000  
Резервы на возможные потери 45215   43 850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 066,0000  
Резервы на возможные потери 45415   266,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 013,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 087,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 310,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 290,0000  
Резервы на возможные потери 45515   769,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 674,0000  
Физическим лицам 45815 4 649,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 789,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 135,0000  
Резервы на возможные потери 47108   95,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 443,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   737,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   42,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   756,0000
Требования по прочим операциям 47423 148,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 330,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   57,0000
Требования по получению процентов 47427 143,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   131,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 795,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 7 214,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 889,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 600,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   925,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   39 467,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 443,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 443,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   256,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 261,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   495,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 072,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 55,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 236,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 683,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 573,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 572,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   860,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 689,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 574,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 477,0000  
Запасы
Запасные части 61002 194,0000  
Материалы 61008 904,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 388,0000  
Издания 61010 13,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   63,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 413,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 425,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   465,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   46 475,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   102,0000
Другие доходы 70107   159 776,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 25,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 112,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 052,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 23 596,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 991,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 8,0000  
Другие расходы 70209 184 651,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 930,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 990,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 19 265,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 136,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   132,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 314,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 153 952,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 113 226,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   112 140,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 885,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 18 475,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 917,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 115 157,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   318 308,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 119 759,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   119 759,0000