×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Московский коммерческий банк «САТУРН» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 224

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   141 070,0000
физическим лицам 10405   58 930,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   233,0000
Резервный фонд 10701   30 605,0000
Фонды специального назначения 10702   621,0000
Другие фонды 10704   31,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 494,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 981,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 985 667,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 502,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 66 209,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 72 110,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 967,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 082,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 84,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   11 952,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 164 498,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 165,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   150,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 150,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 132,0000  
Резервы на возможные потери 30607   29,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 130 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   21 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 675,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   15,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   652,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 978,0000
Коммерческие организации 40702   1 039 779,0000
Некоммерческие организации 40703   228,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 335,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   26,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   278 238,0000
Физические лица 40817   2 852,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   69,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   49,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   7,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   7,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   540,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 143,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 355,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 257,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 201,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   130,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   74,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 093,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   31 446,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 137 681,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 69 373,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 368,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37 297,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   408,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 769,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 229,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 805,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   680,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 746,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 165,0000  
Физическим лицам 45815 4 267,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 319,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 135,0000  
Резервы на возможные потери 47108   95,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   371,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 197,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   714,0000
Требования по прочим операциям 47423 129,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 420,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 315,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   301,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 373,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 329,0000  
Прочих резидентов 50606 8 842,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 22,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 600,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 757,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   697,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   58 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   749,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 349,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   811,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 261,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   472,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 301,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 49,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 127,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 751,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 469,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 572,0000  
Резервы на возможные потери 60324   742,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 189,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 834,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 421,0000  
Запасы
Запасные части 61002 194,0000  
Материалы 61008 1 149,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 851,0000  
Издания 61010 23,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   60,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 493,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 224,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   817,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   53 358,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   28,0000
Другие доходы 70107   311 876,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 49,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 533,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 456,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 32 615,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 216,0000  
Другие расходы 70209 331 957,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 050,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 764,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 60 494,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   132,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 64 914,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 107 229,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 119 805,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   71 699,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 420,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 13 280,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 754,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 74 251,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   366 499,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 119 620,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   119 624,0000