×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Банк БФТ»
Регистрационный номер 2273

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   40 500,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   0,0000
негосударственным организациям 10404   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   128,0000
Резервный фонд 10701   11 309,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 282,0000  
Касса обменных пунктов 20206 29 870,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 532,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 235 224,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 074,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 465,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 137,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 735,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 257,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 100,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   26 533,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   17 195,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 186,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 022,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   99 550,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 033,0000
Коммерческие организации 40702   201 848,0000
Некоммерческие организации 40703   18 141,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   252,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 379,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   55 603,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 531,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   12 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   26 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   50 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 277,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 005,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 254,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   26 442,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   57 781,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   205,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   61,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   9,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 607,0000  
на срок до 30 дней 45203 21 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 53 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 41 830,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 270 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 99 914,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 750,0000  
Резервы на возможные потери 45215   65 514,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 061,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 855,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 093,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 751,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 380,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 612,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 782,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 608,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 8 597,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 588,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 100,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 642,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 520,0000  
Физическим лицам 45815 15 717,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 5 158,0000  
Резервы на возможные потери 45818   41 030,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   290,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 481,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   29,0000
Требования по прочим операциям 47423 921,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 310,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 081,0000
Требования по получению процентов 47427 78,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   77,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 540,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 869,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 531,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 2 653,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 17 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 127,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 868,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30 840,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 093,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 544,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 275,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   583,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   705,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 006,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Резервы на возможные потери 60324   10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 600,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 606,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 18,0000  
Материалы 61008 297,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 13,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 563,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 416,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 389,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 635,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   427,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   62,0000
Другие доходы 70107   19 761,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 81,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 425,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 35,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 900,0000  
Другие расходы 70209 18 440,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 390,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 233,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 431,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 200,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 317,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 50 357,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 39 998,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 49,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 016,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 39 998,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 245 468,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 215 825,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 849,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 735,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   36 526,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 31 534,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 488,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 884,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 797,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 51 391,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   634 657,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 94 337,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 28,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   94 365,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 500,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 508,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6,0000