×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Банк БФТ»
Регистрационный номер 2273

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   40 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   128,0000
Резервный фонд 10701   13 860,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 449,0000  
Касса обменных пунктов 20206 27 309,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 260,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 74 535,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   16 060,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 190,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 285,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 006,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 440,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 17 956,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   60,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   26 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   17 506,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 32 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 641,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 781,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   259,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24 149,0000
Коммерческие организации 40702   301 036,0000
Некоммерческие организации 40703   38 159,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   808,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 249,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   52 900,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   708,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   25 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   52 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   50 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 502,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 274,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 324,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 854,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   78 880,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   189,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   50,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 879,0000  
на срок до 30 дней 45203 70 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 87 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 47 470,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 452 180,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   93 249,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 055,0000  
Резервы на возможные потери 45415   432,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 821,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 175,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 647,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 516,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 802,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 100,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 496,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2,0000  
Физическим лицам 45815 6 098,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 8 753,0000  
Резервы на возможные потери 45818   32 449,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10 705,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 180,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   301,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   22,0000
Требования по прочим операциям 47423 921,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 298,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 768,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 167,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 9 976,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 575,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 12 880,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 513,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 2 565,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 154,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 556,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   47 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 840,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   180,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 314,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 518,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   574,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   688,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 72,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 035,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Резервы на возможные потери 60324   10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 365,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 213,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 478,0000  
Запасы
Запасные части 61002 29,0000  
Материалы 61008 262,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 123,0000  
Издания 61010 13,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   14 688,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 395,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14 714,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 480,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   101,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 129,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   11,0000
Другие доходы 70107   81 698,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 341,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 597,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 505,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 77,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 115,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 83 646,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 201,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 588,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 26 295,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 18 468,0000  
Разные ценности и документы 91202 30 840,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 141,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 840,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 464 719,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 348 623,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 165,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   10 711,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   31 146,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 24 758,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 488,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 217,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 737,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 51 163,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   953 992,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 83 418,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   83 347,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   71,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 500,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 507,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4,0000