×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Банк БФТ»
Регистрационный номер 2273

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   200,0000
негосударственным организациям 10404   40 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   207,0000
Резервный фонд 10701   3 661,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 949,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 48 325,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 166 071,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 60,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 391,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 43 548,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   828,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 828,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 900,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 23 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   230,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   305,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   741,0000
Коммерческие организации 40702   131 576,0000
Некоммерческие организации 40703   5 565,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 973,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 036,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 906,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   6,0000
Физические лица 40817   29,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   14 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   246 831,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   50 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   15 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 128,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 385,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   25 267,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 653,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   202,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   34,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 100,0000  
Резервы на возможные потери 44615   25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 552,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 087,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 955,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 121,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 974,0000  
до востребования 45209 20 817,0000  
Резервы на возможные потери 45215   985,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 491,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 737,0000  
Резервы на возможные потери 45415   22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 134,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 922,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 123,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 875,0000  
Кредиты до востребования 45508 357,0000  
Резервы на возможные потери 45515   458,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 8 922,0000  
Резервы на возможные потери 45615   89,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 297,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 105,0000  
Физическим лицам 45815 2 679,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 081,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6 270,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   557,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   297,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 150,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 104,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 116,0000
Требования по получению процентов 47427 922,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   912,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 413,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 95,0000  
Резервы на возможные потери 50809   48,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 18 200,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 173 004,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 500,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 037,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   40 127,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 248,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 758,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   628,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 834,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   105,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   230,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 741,0000  
Амортизация основных средств 60601   987,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 73,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 19,0000  
Издания 61010 5,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   27 460,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 303,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 25 061,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 316,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 745,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   444,0000
Другие доходы 70107   22 330,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 84,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 371,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 643,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 692,0000  
Другие расходы 70209 22 774,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 074,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 569,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 30 139,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 557,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 40,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 50,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   251,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 40,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 357,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 228 256,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   32 408,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 647,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 675,0000  
Арендованное другое имущество 91504 143,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 399,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 637,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 649,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 39 306,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   267 943,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 275 083,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 63,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   275 146,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 54,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 500,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 554,0000