×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Банк БФТ»
Регистрационный номер 2273

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   200,0000
негосударственным организациям 10404   40 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   180,0000
Резервный фонд 10701   7 274,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 481,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 732,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 46 428,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 002,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 33 247,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 17 101,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   15 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   5 797,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   250,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   669,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 778,0000
Коммерческие организации 40702   93 481,0000
Некоммерческие организации 40703   9 492,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 471,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 861,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 974,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   113,0000
Физические лица 40817   28,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   12 099,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   31 884,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 307,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   240 576,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   50 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 936,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 561,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 305,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   68 924,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   21 213,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   290,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   196,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   47,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 243,0000  
на срок до 30 дней 45203 48 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 38 542,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 406,0000  
до востребования 45209 27 191,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 690,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 8 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   115,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 140,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 913,0000  
Резервы на возможные потери 45415   41,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 609,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 622,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 841,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 493,0000  
Кредиты до востребования 45508 348,0000  
Резервы на возможные потери 45515   419,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 005,0000  
Физическим лицам 45815 2 611,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 615,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 358,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 621,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   136,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 849,0000
Требования по получению процентов 47427 1 962,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 962,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 464,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 95,0000  
Резервы на возможные потери 50809   48,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 870,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 59 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 248 250,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 17 500,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 321,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 990,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   14 097,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   312,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 517,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   359,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   579,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 088,0000  
Амортизация основных средств 60601   688,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 71,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   30 018,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 294,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 28 411,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 882,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 881,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   317,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   24 819,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 336,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 334,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 586,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 172,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 657,0000  
Другие расходы 70209 27 535,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 658,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 295,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 19 506,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 49,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   159,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 35 903,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 257 555,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 951,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 409,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 675,0000  
Арендованное другое имущество 91504 171,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 379,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 637,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 600,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 519,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   321 476,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 579 396,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 286,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   579 682,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 145,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 500,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 645,0000